Бизнес-план содержит основные аспекты организации деятельности по выращиванию овощей методом гидропоники.
Бизнес-план состоит из следующих разделов:
Резюме
В данном разделе приведено общее описание проекта с выводами и основными показателями эффективности, график реализации проекта, цели и задачи.
Сущность предлагаемого проекта
В данном разделе приведено общее описание идеи проекта, бизнес модели, анализа местоположения, описание особенностей организации проекта, инициаторы и продукция проекта. Также освещены такие аспекты, как строительные особенности тепличных комплексов.
Выдержка из текста:
«Строительство теплиц имеет свои характерные особенности. В отличии от прочих сооружений основными критериями теплиц должны быть:
доступ свет к выращиваемым растениям;
сохранность тепла и микроклимата.
Поэтому, теплица сооружается из каркаса и материалов, покрывающих ее конструкцию, только тех, которые способны пропускать свет. На первый взгляд теплица простое сооружение, но столь простые формы требуют организации правильной инженерной начинки. В перечень инженерного оборудования входит: система дополнительного освещения, полива, вентиляции.»
«Основными критериями организуемого тепличного хозяйства должны стать экономичность без потери качества и большие, по сравнению ч традиционными методами, показатели урожайности культур. Для обеспечения данных критериев было решено использовать 2 базовые технологии выращивания культур:
1. Малообъёмная технология для выращивания рассады.
2. Гидропоника для получения урожая.
Обе технологии имеют общую особенность – они применяются в условиях дефицита и экономии ресурсов.»
Отраслевой обзор
В разделе проводится анализ посевных площадей, рынков овощей, тепличных хозяйств по России. Приводится перечень основных игроков на рынке и анализ цен за последние несколько лет.
Выдержка из текста:
«Проведенный анализ рынка овощных позволяет сделать следующие выводы:
• объем российского рынка овощей (без учета картофеля) по итогам 2011 г. составляет *** млн т;
• в 2011 г. основным регионом по валовому сбору овощей (без учета картофеля) стал ЮФО — *** %, что соответствует *** млн т;
• сбор томатов в 2011 г. составил *** тыс. т. Наибольший объем томатов собран в ЮФО (***%), СКФО (***%) и в ПФО (***%);
• основная доля импорта томатов приходится на Турцию (***%). В 2011 г. доля импорта томатов в объеме потребления составила ***%;
• сбор огурцов в РФ в 2011 г. составил *** тыс. т, увеличившись по отношению к 2010 г. на ***%;
• основными импортерами огурцов являются Иран (***%), Турция (***%), Китая (***%) и Украина (***%);
• в настоящее время большую часть закрытого грунта, задействованного в процессе сбора, составляют тепличные комплексы России, построенные в советское время;»
Инвестиционный план
В разделе приведено описание источников и условий финансирования, структуры инвестиционных затрат и план реализации инвестиционного этапа проекта
Операционный план
Раздел раскрывает организационный аспект деятельности проекта. Отражены такие вопросы, как организационная структура проекта, ключевые сотрудники и их должностные инструкции. Также, описаны планы производства и реализации по каждому виду продукции проекта.
Финансовый план
В разделе полностью отражены финансовые данные и показатели проекта. Описаны все допущения проекта и приведены все расчетные показатели по текущей деятельности проекта
Анализ проекта
Сделаны выводы по параметрам эффективности проекта.
Выдержка из текста:
«Анализ показал, что при вложении в проект инвестиций в размере *** млн. руб. отдача (NPV) денежных средств с учетом ставки дисконтирования и за вычетом вложенных инвестиций составит *** млн. руб. за весь период планирования. При этом внутренняя норма доходности проекта (IRR) составила ***%. Возврат вложенных средств без учета ставки дисконтирования составит чуть более *** мес., с учетом ставки дисконтирования – более *** мес., что является очень хорошим показателем для подобного проекта по мнению участников отрасли. Средняя рентабельность проекта по чистой прибыли (доля чистой прибыли в общем объеме выручки) составила *** %. Рентабельность текущих затрат – *** %.»
1. Резюме проекта
2. Сущность проекта
2.1. Местоположение объекта
2.2. Описание продукта
2.3. Строительные особенности
2.4. Технология производства продукции
2.5. Прочие технологические вопросы
2.6. Характеристика оборудования
2.7. Экологические вопросы производства
3. Отраслевой обзор
3.1. Посевные площади России
3.2. Рынок овощей
3.3. Тепличная отрасль
3.4. Основные игроки тепличной отрасли
3.5. Цены
3.6. Выводы
4. Инвестиционный план
4.1. Объем инвестиций и финансирование проекта
4.2. Стадии инвестиционной фазы проекта
5. Операционный план
5.1. План производства и реализации продукции
5.2. Цены реализации
5.3. Персонал проекта
5.4. Текущие расходы
6. Финансовый план
6.1. Налоги и отчисления.
6.2. Расчет выручки.
6.3. Отчет о движении денежных средств
6.4. Отчет о прибылях и убытках
7. Анализ проекта
7.1. Анализ эффективности проекта
7.2. Анализ рисков проекта
Приложение 1. Тепличные сорта огурцов
Приложение 2. Тепличные томаты
Приложение 3. Подкормка растений СО2 в промышленных теплицах.
Приложение 4. Транспортные средства
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Условия привлечения заемных Таблица 1.2. Показатели эффективности.
Таблица 2.1. Стоимость тары
Таблица 2.2. Затраты на приобретение транспортных средств
Таблица 3.1. Общие посевные площади и площади под овощи по федеральным округам РФ в 2011 г., тыс. га
Таблица 3.2. Сбор, потребление, импорт, экспорт томатов в РФ в 2007—2011 гг., тыс. т
Таблица 3.3. Сбор, потребление, импорт, экспорт огурцов в РФ в период 2007—2010 гг., тыс. т
Таблица 3.4. Динамика потребления овощей и бахчевых культур, кг/чел.
Таблица 4.1. Условия привлечения заемных средств
Таблица 4.2. Статьи инвестиционных затрат
Таблица 4.3. Основные этапы инвестиционной фазы проекта
Таблица 5.1. Нормативы высева семян
Таблица 5.2. Нормативы высева всходов
Таблица 5.3. Площади под посадку и урожайность
Таблица 5.4. Урожайность культур по проекту
Таблица 5.5. План производства
Таблица 5.6. Персонал проекта
Таблица 5.7. Потребность в семенах
Таблица 5.8. Потребность в ящиках
Таблица 5.9. Себестоимость продукции
Таблица 5.10. Текущие расходы, руб
Таблица 6.1. Налоги и отчисления
Таблица 6.2. Выручка от реализации проекта
Таблица 6.3. Отчет о движении денежных средств
Таблица 6.4. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 7.1. Анализ инвестиционных показателей
Таблица 7.2. Риски проекта
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Рисунок 1.1. Календарный план реализации проекта
Рисунок 2.1. Географическое месторасположение Юрьев-Польского района, Владимирской области.
Рисунок 2.2. Полезные элементы, которые содержатся в огурцах
Рисунок 2.3. Полезные элементы, которые содержатся в томатах
Рисунок 2.4. Пример летнего варианта теплицы
Рисунок 2.5. Пример промышленных теплиц
Рисунок 2.6. Система гидропоники
Рисунок 2.8. Кокосовое волокно в гидропонике.
Рисунок 2.9. Реверсивная система капельного полива
Рисунок 2.10. Нереверсивная система капельного полива
Рисунок 2.11. Светокультура
Рисунок 2.12. Пример устройства систем испарительного охлаждения теплиц
Рисунок 2.13. Пример зашторивания теплиц
Рисунок 2.14. Насекомые вредители
Рисунок 2.15. Наиболее распространённая для естественного опыления разновидность шмеля Bombus terrestris
Рисунок 2.16. Бортовой грузовик грузоподъемностью 14 500 кг.
Рисунок 2.17. Пример рефрижератора для перевозки скоропортящихся продуктов
Рисунок 2.18. Тара для перевозки овощей (размеры в мм).
Рисунок 2.19. Пример тепличных конструкций, «Тепличные технологии»
Рисунок 2.20. Результаты опроса о вреде теплиц
Рисунок 3.1. Посевные площади и доля посевных площадей под овощи за период
2000—2011 гг., тыс. га, %
Рис. 3.2. Структура посевных площадей России 2011 г., %
Рисунок 3.3. Валовой сбор овощей в РФ за период 2005—2011 гг., млн. т.
Рисунок 3.4. Урожайность овощей в РФ за период 2000—2011 гг., т/га
Рисунок 3.5. Структура сбора свежих овощей в России в 2010 г., %
Рисунок 3.6. География сбора томатов по регионам РФ в 2010 г
Рисунок 3.7. Сбор томатов в открытом и закрытом грунте в 2007—2011 гг., тыс. т
Рисунок 3.8. Доли стран-импортеров томатов в 2010 г.
Рисунок 3.9. География сбора огурцов по регионам РФ в 2011 г
Рисунок 3.10. Доли стран-импортеров огурцов по странам в натуральном выражении в 2010 г
Рисунок 3.11. Доли регионов РФ в общем выращивании огурцов закрытого грунта, 2011 г
Рисунок 3.12. Площадь закрытого грунта в РФ в 1990—2011 гг., тыс. га
Рисунок 3.13.. Географическая структура площадей закрытого грунта и численность населения в 2010 г., %
Рисунок 3.14. Сбор овощей в закрытом грунте в 2006—2011 гг., тыс. т
Рисунок 3.15. Структура сбора овощей в промышленных теплицах России в 2010 г., %
Рисунок 3.16. Структура посевных площадей закрытого грунта в 2011 г. и основные игроки тепличной отрасли
Рисунок 3.17. Сезонность цены на томаты и огурцы закрытого грунта к РФ и ЦФО за период 2005—2011 г
Рисунок 3.18. Средние цены производителей по регионам в 2011 г., руб./кг, без НДС
Рисунок 4.1. График Ганта по проекту
Рисунок 7.1. Анализ безубыточности.
