ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства овцеводческого комплекса с собственной кормовой базой, комбикормовым заводом и убойным цехом с первичной переработкой мяса.
Особенностью данного проекта является минимизация издержек на закупку кормов, поскольку будет создана собственная кормовая база полного цикла.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса по разведению, выращиванию, откорму овец с последующем убоем и первичной переработкой мяса.
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га.
Объем производства баранины: *** тонн
Объем производства шерсти овец: *** тонн
Объем производства комбикорма: *** тонн, в том числе, *** тонн для собственных нужд (откорм овец), *** тонн для реализации сторонним организациям
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного персонала с общим фондом заработной платы *** тыс. руб.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в овцеводческий комплекс составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
• Собственные средства инициатора проекта
• Заемные средства (кредит)
• Бюджетные субсидии
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
• Выйти на рынок баранины с уже известным в отрасли продуктом: баранина
• Удовлетворить потребности населения в баранине
• Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы)
• Создать новые рабочие места
• Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития РФ.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
1) Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
2) Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
3) Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных) кредитов
Бизнес-план содержит 24 диаграммы, 1 схему, 7 графиков и 51 таблицы
СОДЕРЖАНИЕ 2
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 10
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 10
Система содержания овец 10
Кормление овец 12
Выращивание ягнят 15
2.3. СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 16
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 18
Оборудование для содержания скота 19
Оборудование для убоя и первичной переработки 20
Сельскохозяйственная техника 22
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ 22
Характеристика поголовья 22
Динамика поголовья по проекту 24
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 30
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 31
3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 31
Объем и динамика производства продукции животноводства 31
Поголовье овец 33
3.2. АНАЛИЗ РЫНКА БАРАНИНЫ В РФ 35
Объем и динамика рынка баранины 35
Производство баранины в РФ 37
Импорт баранины 41
Ценовая политика на рынке 42
Анализ цен на баранину 42
Анализ цен на шерсть 45
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 47
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 47
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 50
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 52
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 53
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 54
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 54
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 55
Налоговое окружение 55
Номенклатура и цены на продукцию 56
План производства 57
Номенклатура и цены сырья и материалов 59
Численность персонала и заработная плата 60
Капитальные затраты и амортизация 67
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 68
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 73
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 75
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 78
Объем и структура инвестиций 78
График привлечения инвестиций 81
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТОКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 82
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 111
Источники привлечения денежных средств 111
Получение и обслуживание кредита 118
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 123
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 123
Срок окупаемости (РВР) 124
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 124
Чистая приведенная стоимость (NPV) 125
Внутренняя норма доходности (IRR) 127
Доход инвестора 127
Основные показатели эффективности 129
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 130
Анализ рентабельности 130
Структура текущих расходов 131
Чистая прибыль 131
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 133
6.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 134
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ 135
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 135
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 137
Анализ чувствительности 137
Приложение 1. Спецификация зданий для содержания овец 139
Смета на строительство овчарни (ангара для овец) 139
Смета на строительство ангара для молодняка (ягнят) 140
Смета на строительство прочих зданий и сооружений 141
Приложение 2. Спецификация зданий для убоя и переработки овец 142
Смета на строительство убойного цеха 142
Смета на строительство холодильной камеры 143
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 144
Список схем:
Схема 1. План, основные показатели и технологическое оборудование убойного цеха
Список таблиц:
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта
Таблица 2. Продукция проекта
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы
Таблица 4. Сводная стоимость строительства зданий и сооружений для содержания овец
Таблица 5.Сводная стоимость строительства убойного цеха с холодильной камерой
Таблица 6. Оборудование животноводческого комплекса
Таблица 7. Оборудование для содержания овец
Таблица 8. Оборудование для убоя и первичной переработки скота
Таблица 9. Оборудование для предварительного охлаждения и хранения мяса
Таблица 10. Сельскохозяйственная техника для обработки пашни, внесения удобрений, сбора кормов
Таблица 11. Сводная таблица характеристики скота проекта
Таблица 12. Динамика поголовья по проекту
Таблица 13. Производство основных видов продукции животноводства по России в целом
Таблица 14. Динамика поголовья овец и коз в регионах РФ, тыс. голов
Таблица 15. Динамика рынка мяса баранины 2007-2010 гг., тонн
Таблица 16. Динамика выпуска баранины в крупнейших регионах-производителях, в тоннах
Таблица 17. Динамика производства баранины на крупнейших предприятиях РФ, в тоннах
Таблица 18. Динамика цен на овец и коз в живой массе в РФ и ФО, руб. за тонну
Таблица 19. Динамика потребительских цен на баранину (кроме бескостного мяса) в РФ и ФО, руб. за кг
Таблица 20. Динамика цен шерсть в РФ и ФО, руб. за тонну
Таблица 21. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 22. Календарный план реализации проекта
Таблица 23. Общие параметры проекта
Таблица 24. Налоговое окружение по проекту
Таблица 25. Продукция проекта
Таблица 26. Цены на продукцию проекта
Таблица 27. Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку
Таблица 28. Помесячный план производства продукции по проекту, в тоннах
Таблица 29. Параметры текущих расходов
Таблица 30. Штатное расписание
Таблица 31. Численность персонала и заработная плата по проекту
Таблица 32. Капитальные затраты и амортизация
Таблица 33. План текущих расходов по проекту
Таблица 34. План поступлений по проекту
Таблица 35. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 36. Инвестиционные затраты
Таблица 37. План денежных поступлений и выплат
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 39. Источники финансирования
Таблица 40. Источники финансирования проекта с учетом субсидий
Таблица 41. Условия привлечения заемных средств
Таблица 42. Получение, обслуживание и погашение кредита
Таблица 43. Ставка дисконтирования по проекту
Таблица 44. Эффективность инвестиций проекта
Таблица 45. Эффективность инвестиций с точки зрения инвестора
Таблица 46. Основные показатели эффективности
Таблица 47. Показатели финансовой деятельности проекта
Таблица 48. Расчет точки безубыточности
Таблица 49. Расчет стоимости бизнеса
Таблица 50. Анализ рисков
Таблица 51. Анализ чувствительности
Список графиков:
График 1. График обслуживания кредита
График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
График 3. Привлечение инвестиций и доход инвестора
График 4. Показатели рентабельности проекта
График 5. Динамика операционной и чистой прибыли
График 6. Точка безубыточности
График 7. Анализ чувствительности
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура инвестиционных затрат на СМР
Диаграмма 2. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования
Диаграмма 3. Производство крупного рогатого скота на убой (в убойном весе)
Диаграмма 4. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли животноводства в целом по России
Диаграмма 5. Динамика поголовья овец и коз в РФ 2005-2010 гг., тыс. голов
Диаграмма 6. География поголовья овец и коз по регионам РФ, %
Диаграмма 7. Динамика объема рынка баранины в РФ, тонн
Диаграмма 8. Соотношение импортной и российской продукции на рынке баранины, %
Диаграмма 9. Динамика объема производства баранины в РФ, тонн
Диаграмма 10. География производства баранины по ФО, %
Диаграмма 11. Доли регионов в производстве баранины
Диаграмма 12. Динамика импорта баранины в Россию, тонн
Диаграмма 13. Структура импорта баранины по странам происхождения
Диаграмма 14. Динамика цен производителей на живых овец и коз, руб. за тонну
Диаграмма 15. Динамика потребительских цен на баранину (кроме бескостного мяса) в РФ и ФО
Диаграмма 16. Динамика цен производителей на шерсть, руб. за тонну
Диаграмма 17. Объем производства шерсти, в тоннах
Диаграмма 18. Объем производства мяса и мясопродуктов, в тоннах
Диаграмма 19. Структура оборотных средств по проекту
Диаграмма 20. Инвестиционные затраты
Диаграмма 21. График привлечения инвестиций
Диаграмма 22. Структура источников привлечения инвестиционных средств (без учета субсидирования)
Диаграмма 23. Структура источников финансирования проекта с учетом субсидий
Диаграмма 24. Показатели рентабельности проекта
