Концепция кафе
Площадь помещения составляет 315 кв.м., площадь зала 120 кв.м. Кафе на 80 посадочных мест.
Средний чек: по основному меню - 900 руб. / чел., по бизнес-ланчу - 250 руб. / чел.
Минимальный необходимый поток посетителей *** человек в день.
|
Параметры
|
Значение
|
|
площадь помещений кафе, кв.м.
|
315
|
|
кол-во гостей кафе, чел. / мес.
|
***
|
|
кол-во гостей по бизнес-ланчу, чел. / мес.
|
1 582
|
|
средний чек по кафе, руб. / чел.
|
901
|
|
средний чек по бизнес-ланчу, руб. / чел.
|
250
|
|
выручка кафе, руб. / мес
|
***
|
|
выручка кафе, руб. / год
|
***
|
|
себестоимость, руб. / чел.
|
***
|
|
средняя наценка, %
|
189%
|
|
оборот посадочного места, раз / сутки
|
***
|
В бизнес-плане также приводится производственный план, включающий структуру и стоимость необходимого кухонного оборудования, а также света, звука, программного обеспечения кафе. В инвестиционном плане представлена структура первоначальных инвестиций и календарный план финансирования проекта.
Финансовый план содержит все необходимые параметры для инвестора:
срок окупаемости,
чистая прибыль,
рентабельность,
наценка и себестоимость продукции (отдельно выделен алкоголь),
структура текущих затрат,
проходимость кафе,
безубыточный объем продаж,
cash flow,
ОПУ,
внутренняя норма рентабельности и другие показатели.
Параметры кафе:
кафе с европейской кухней;
общая площадь 315 кв.м. в аренде;
80 посадочных мест;
средний счет на 1 посетителя – 900 руб., стоимость бизнес-ланча – 250 руб.;
среднее время пребывания посетителя в кафе - *** мин.;
предусмотрен бюджет на дизайн-проект в размере *** руб.;
плановая проходимость: *** посетителей в день по основному меню и *** – по бизнес-ланчу;
численность персонала: *** человек;
аренда помещения по ставке: *** руб. / кв.м. / год;
стоимость оборудования: *** тыс. руб.;
система налогообложения – УСН;
наценка в среднем по кухне - 189%;
стоимость бизнеса на конец горизонта планирования - *** руб.;
точка безубыточности: *** руб. / мес.;
чистая прибыль: *** руб.;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** руб.
Готовый бизнес-план кафе (с фин.расчетами) содержит 110 страниц, 34 таблицы, 16 графиков, 1 схему и 11 диаграмм.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 7
2.1. Регистрация юридического лица 7
2.2. Перечень документов для открытия кафе 7
2.3. Лицензия на алкоголь 7
2.4. Разрешение СЭС 9
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Структура площадей кафе.
Таблица 4. Параметры загрузки кафе.
2.5. Требования ГПН 10
2.6. Регистрация вывески кафе 11
2.7. Регистрация ККМ 12
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 13
3.1. Ключевые макроэкономические показатели 13
3.2. Положение дел в отрасли 14
3.3. Ценообразование 17
3.4. Объем потребления алкоголя в России 18
3.5. Стратегия маркетинга 19
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 20
4.1. Структура площадей кафе 20
4.2. Выбор месторасположения кафе 21
4.3. Параметры загрузки кафе 24
4.4. Динамика загрузки кафе 25
4.5. Параметры текущих затрат 28
4.6. Параметры прямых затрат 29
4.7. Структура меню кафе 30
4.8. Технологическое оборудования кафе 31
4.9. Осветительное оборудование 40
4.10. Звуковое оборудование 41
4.11. Автоматизация кафе 42
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 44
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 44
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 48
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 48
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 50
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 51
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 52
7.1. Качественный анализ рисков 52
7.2. Точка безубыточности 55
7.3. Анализ чувствительности NPV 57
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 60
8.1. Основные предположения к расчетам 60
8.2. План доходов в целом по проекту 63
8.3. План текущих затрат 68
8.4. План прямых затрат 72
8.5. План движения денежных средств (cash flow) 76
8.6. План прибылей и убытков (ОПУ) 83
8.7. Налогообложение 90
8.8. Прогноз доходов кредитора 93
8.9. Прогноз доходов владельца проекта 101
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Структура площадей кафе.
Таблица 4. Параметры загрузки кафе.
Таблица 5. Динамика загрузки кафе.
Таблица 6. Параметры текущих затрат.
Таблица 7. Параметры прямых затрат.
Таблица 8. Структура меню кафе.
Таблица 9. Параметры продаж по меню и «средний чек».
Таблица 10. Структура оборудования кафе.
Таблица 11. Персонал кафе и ФОТ.
Таблица 12. Динамика привлечения и загрузки персонала.
Таблица 13. Динамика фонда оплаты труда.
Таблица 14. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 15. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 16. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 17. Качественные риски по проекту.
Таблица 18. Расчет точки безубыточности.
Таблица 19. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 20. План поступлений по месяцам.
Таблица 21. План поступлений по годам.
Таблица 22. План текущих затрат по месяцам.
Таблица 23. План текущих затрат по годам.
Таблица 24. План прямых затрат.
Таблица 25. План прямых затрат по годам.
Таблица 26. План движения денежных средств.
Таблица 27. План движения денежных средств по годам.
Таблица 28. План прибылей и убытков по месяцам.
Таблица 29. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 30. Налогообложение.
Таблица 31. План получения и возврата кредита.
Таблица 32. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 33. Расчет NPV проекта.
Таблица 34. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2014.
График 2. Динамика суточной загрузки кафе.
График 3. Динамика среднемесячной загрузки кафе.
График 4. Расчет точки безубыточности.
График 5. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 6. Динамика поступления выручки.
График 7. Динамика текущих затрат.
График 8. Динамика прямых затрат.
График 9. Выручка, затраты, прибыль.
График 10. Динамика чистой прибыли.
График 11. Финансовые результаты.
График 12. Получение и погашение кредита.
График 13. Обслуживание кредита.
График 14. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 15. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 16. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список схем
Схема 1. Структура площадей кафе.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Сегментация рынка общественного питания.
Диаграмма 2. Структура рынка общественного питания.
Диаграмма 3. Показатели приоритетности кухонь.
Диаграмма 4. Структура потребления алкоголя в России.
Диаграмма 5. Структура площадей кафе.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура выручки.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.