Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации предприятия по обжарке и продаже спешиалти кофе.
В рамках данного проекта рассмотрен вопрос инвестиционных вложений с целью создания предприятия по обжарке и продаже спешиалти кофе на территории г. Тюмени. Планируется обустроить кофешоп в собственном помещении, арендовать дополнительное помещение под цех по обжарке кофе, провести ремонтные работы и закупить оборудование для обжарки и приготовления спешиалти кофе с целью последующей реализации.
Планируемые виды деятельности:
• Оптовая торговля кофе B2B;
• Розничная торговля кофе B2C (через кофешоп).
Идейная основа проекта – создание и развитие торговли кофе, в перспективе – выход на B2B сегмент и увеличение объемов сбыта товара, а также, получение прибыли от осуществления своей деятельности.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 8,5 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка обжаренного кофе в г. Тюмени. Рассмотрена структура рынка по виду обжаренного кофе (молотый, зерновой, капсульный). Представлен обзор потенциальных конкурентов на рынке, рассмотрены потребители в сегментах B2B и B2C. Проанализированы основные тенденции и перспективы рынка обжаренного кофе, дан прогноз рынка.
В производственной части бизнес-плана представлено описание помещений, оборудования (оборудование по обжарке кофе, эспрессо-машина для кофешопа, кофемолка для кофешопа), описание производственного процесса, необходимого сырья и материалов.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1. Описание проекта и предполагаемой к продаже продукции 12
2.2. Информация об участниках проекта 13
2.3. Месторасположение проекта 14
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 15
3.1. Обзор рынка обжаренного кофе в г. Тюмени 15
3.2. Структура рынка по виду обжаренного кофе 17
3.3. Обзор потенциальных конкурентов на рынке (продажа кофе, кофейни) 19
3.4. Потребители в сегментах В2В и В2С, сегментация 21
3.5. Основные тенденции и перспективы рынка 25
3.6. Прогноз развития рынка 26
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 28
4.1. План по персоналу 28
4.2. План-график работ по проекту 29
4.3. Источники, формы и условия финансирования 32
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34
5.1. Описание помещений 34
5.2. Описание оборудования 34
5.3. Описание производственного процесса 35
5.4. Сырье и материалы 35
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 36
6.1. Исходные данные и допущения 36
6.2. Номенклатура и цены 38
6.3. Инвестиционные издержки 38
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 40
6.5. Налоговые отчисления 40
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 41
6.7. План продаж 43
6.8. Расчет выручки 44
6.9. Прогноз прибылей и убытков 44
6.10. Прогноз движения денежных средств 45
6.11. Анализ эффективности проекта 46
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 46
6.11.2 Показатели эффективности проекта 46
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 46
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 47
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 48
6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 48
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 48
6.11.8 Анализ эффективности проекта и выводы по проекту 49
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 51
7.1. Количественный анализ рисков 51
7.2. Качественный анализ рисков 52
7.3. Точка безубыточности проекта 54
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 55
8.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 55
Информация об исполнителе проекта 58
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Рост выручки до 2019 года, тыс. руб. 12
Рисунок 2.2 Пример продукции 13
Рисунок 2.3 Местоположение кофешопа 14
Рисунок 3.1. Динамика численности населения Тюмени, 2013-2016 гг., тыс. чел. 15
Рисунок 3.2. Динамика рынка обжаренного кофе г. Тюмени, 2013-2016 гг., млн руб. (без НДС) 17
Рисунок 3.3. Структура рынка обжаренного кофе в натуральном выражении, % 18
Рисунок 3.4. Структура рынка по виду обжаренного кофе, тонн 19
Рисунок 3.5. Структура покупок обжаренного кофе в натуральном выражении, % 21
Рисунок 3.6. Посетители кофеен Тюмени по возрастному составу, % 23
Рисунок 3.7. Посетители кофеен Тюмени по социальному статусу, % 23
Рисунок 3.8. Доли продаж жареного кофе в сегменте HoReCa, % 24
Рисунок 3.9. Прогноз рынка обжаренного кофе в Тюмени до 2020 г., тонн 27
Рисунок 4.1 Структура ФОТ 29
Рисунок 4.2 График реализации проекта 31
Рисунок 4.3 Структура инвестиций, % 32
Рисунок 4.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб. 33
Рисунок 5.1 Схема процесса 35
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 39
Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, % 42
Рисунок 6.3 Структура постоянных издержек, % 43
Рисунок 6.4 График NPV проекта 49
Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта 53
Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. руб. 54
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 3.1 Динамика рынка обжаренного кофе в Тюмени, 2013-2016 гг., тонн 16
Таблица 3.2 Динамика средних потребительских цен на обжаренный молотый и зерновой кофе, руб./кг 16
Таблица 3.3 Население Тюмени с доходом выше 40 тыс. руб. на душу населения, 2013-2015 гг., % 21
Таблица 3.4 Показатели, определяющие потребителей обжаренного кофе 22
Таблица 3.5 Сегменты потребителей кофе в кофейнях 22
Таблица 3.6 Количество средств размещения в Тюмени и области (без учета автономных округов), 2013-2016 гг. 24
Таблица 3.7 Потребительские расходы домашних хозяйств в Тюмени в среднем на члена домохозяйства в месяц 25
Таблица 3.8 Прогноз динамики численности населения Тюмени, тыс. человек 26
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 28
Таблица 4.2 График реализации проекта 30
Таблица 5.1 Обустройство помещения для кофешопа 34
Таблица 5.2 Оборудование для проекта 34
Таблица 5.3 Сырье и материалы 35
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 37
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 37
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 38
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 38
Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 41
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 41
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 42
Таблица 6.8 План продаж по годам 43
Таблица 6.9 План выручки в по годам, тыс. руб. 44
Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 44
Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 45
Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций 49
Таблица 7.1 Анализ чувствительности 51
Таблица 7.2 Основные риски проекта 52