Готовый бизнес-план ФОК с бассейном (с фин.расчетами) – 2016г.

Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном  физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.

Тип проекта: строительство нового объекта.

Шаг планирования: месяц.

Период планирования: 5 лет.

Валюта расчетов: руб.

Начало проекта: январь 2017 г.

Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.

Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.

Концепция ФОК

​ общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;

​ стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;

​ перечень направлений работы ФОК:

o​ тренажерный зал (*** кв. м),

o​ зал групповых программ (*** кв. м),

o​ бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),

o​ банный комплекс (*** кв. м),

o​ косметический салон (*** кв. м),

o​ фитнес-бар (*** кв. м),

o​ прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);

​ режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;

​ единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;

​ средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;

​ расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;

​ «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);

​ средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.

Потребность ФОК в инвестициях

Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:

1.​ разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),

2.​ СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн.  руб. (**%),

3.​ закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),

4.​ благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),

5.​ маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),

6.​ нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).

Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.

Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.

Персонал ФОК

Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

Финансовые показатели проекта:

1.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС

2.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

3.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

4.​ рентабельность по прибыли – **%;

5.​ плановая наценка на продукцию: **%;

6.​ себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;

7.​ доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)

8.​ точка безубыточности: *** посещений / месяц;

9.​ IRR проекта: ***%;

10.​ PI проекта: *** б/р;

11.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

12.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

13.​ остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;

14.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

Маркетинговый обзор отрасли

Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).

Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.

Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.

При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.

Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).