Типовой бизнес-план организации базы отдыха коттеджного типа (на примере Ленинградской области) с финансовой моделью

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 ноября 2013 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2006-20013гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия базы отдыха в Ленинградской области. Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов. Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно.

Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.

Настоящий отчет описывает проект организации базы отдыха на 12 коттеджей. База отдыха будет располагаться на территории Ленинградской области, имеющей хорошее транспортное сообщение с автомагистралями города. Постояльцами комплекса будут гости и жители города, желающие провести отдых на природе на небольшом удалении от города.

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка баз отдыха Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

В подготовке бизнес-плана участвовали:

• специалист по инвестициям, экономист;

• специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

• инженер проекта;

• маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.

Настоящий отчет выполнен на 66 страницах. Проект содержит 34 таблицу и 24 рисунков.

Заинтересованные пользователи: бизнес-план будет полезен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим организацию базы отдыха коттеджного типа, представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости и девелопмента, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере отдыха и рекреации, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации загородного отдыха – базы отдыха.

Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный и спортивный комплексы, которые позволят гостям организовать разнообразный досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры:

• коттеджи для проживания: 4 местный - 12 шт.

• кафе;

• административное помещение;

• бани, сауны, ресторан, спа-салон в составе развлекательного комплекса;

• спортивные объекты в составе развлекательного комплекса: площадки для мини-футбола, волейбола, теннисные корты;

• детские площадки;

• объекты обустройства береговой линии (причалы, беседки);

Привлекательность рынка:

• В связи с развитием туристической индустрии внутри страны, растет необходимость в увеличении количества баз отдыха.

• В Санкт-Петербурге такая потребность ощущается наиболее остро в связи ростом посещающих город групп туристов и ростом благосостояния жителей города.

• Большой сегмент населения готов проводить свой отдых внутри страны.

География исследования: Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Оглавление

Список таблиц

Оглавление

Список таблиц

Список рисунков

1. Описание проекта

1.1. Инициатор проекта

1.2. Цель проекта

1.3. Концепция создаваемой базы отдыха

2. PEST анализ

3. Маркетинг и реализация услуг

3.1. Рынок загородного отдыха Ленинградской области

3.2. Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия

3.3. Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг

3.4. Стоимость услуг и объем сбыта

3.4.1. Определение емкости рынка аренды загородной недвижимости на основе расчета размера основной группы потребителей

3.4.2. Прогноз заполняемости коттеджей проекта

3.4.3. Оценка доли рынка проекта

3.4.4. Рекомендуемая цена

3.5. Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж

3.6. Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании

3.7. Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования

3.7.1. Конкурентное преимущество

3.7.2. Характеристики потенциальных потребителей

3.7.3. Позиционирование

3.7.4. Стратегии выхода на рынок

4. Производственный план

4.1. Общие сведения о проекте

4.1.1. Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей

4.1.2. Инженерные сети и инфраструктура

4.1.3. Подъездные пути и благоустройство территории

4.1.4. Анализ стоимости обустройства территории

4.1.5. Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц

4.1.6. Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса

4.1.7. Стоимость строительства прочих спортивных объектов

4.2. Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней

4.3. Затраты текущего (основного) периода

4.3.1. Расходы на персонал

4.3.2. Прямые затраты

4.3.3. Накладные затраты

5. Организационный план

5.1. Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы

5.2. Требования к кадровому обеспечению

5.3. Организационная структура

5.4. График реализации проекта

6. Финансовый план

6.1. Условия и допущения

6.2. Затраты инвестиционного периода

6.3. Расчет поступлений от проекта

6.4. Схема финансирования проекта

6.5. Расчет налоговых платежей

6.6. Отчет о движении денежных средств

6.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

7. Направленность и эффективность проекта

7.1. Направленность и значимость проекта

7.2. Показатели эффективности реализации проекта

8. Риски и гарантии

8.1. Систематические риски

8.2. Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства

8.3. Меры по снижению рисков

Заключение

О ПКР

Список таблиц

Таблица 1. Среднероссийский индекс потребительских цен в 2012 году

Таблица 2. Данные о динамике ВРП Санкт-Петербурга за 2012-2013 года

Таблица 3. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.

Таблица 4. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2010 год

Таблица 5. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области

Таблица 6. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области

Таблица 7. График сезонности

Таблица 8. График выхода на производственную мощность

Таблица 9. Средняя посещаемость сервиса гостями комплекса

Таблица 10. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях

Таблица 11. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту

Таблица 12. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту

Таблица 13. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса

Таблица 14. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса

Таблица 15. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка

Таблица 16. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре

Таблица 17. Штатное расписание предприятия

Таблица 18. Прямые затраты проекта, руб.

Таблица 19. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта

Таблица 20. Расчет годовых затрат по вспомогательным направлениям деятельности, без учета оплаты труда персонала

Таблица 21. Накладные затраты проекта, руб.

Таблица 22. График осуществления инвестиционных вложений по проекту

Таблица 23. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС

Таблица 24. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях

Таблица 25. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях

Таблица 26. Средняя стоимость аренды коттеджей

Таблица 27. Средняя стоимость услуг по направлениям деятельности комплекса

Таблица 28. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, по годам в рублях

Таблица 29. Условия привлечения заемного капитала

Таблица 30. Налоговое окружение проекта

Таблица 31. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта

Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, руб.

Таблица 33. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта, в рублях

Таблица 34. Показатели эффективности проекта

Список рисунков

Рисунок 1. Графическое представление динамики курса доллара в 2012- 2013 гг., руб. / долл. США

Рисунок 2. Графическое представление динамики курса доллара в 2012-2013 гг., руб. / евро

Рисунок 3. Уровень инфляции в России в 2012 году, %

Рисунок 4. Прогноз численности населения Санкт-Петербурга с 2000 по 2020 год согласно Генеральному плану

Рисунок 5. Структура расходов населения

Рисунок 6. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %

Рисунок 7. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»

Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %

Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %

Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %

Рисунок 12. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %

Рисунок 13. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %

Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 16. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %

Рисунок 17. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц

Рисунок 18. Рекомендуемая цена на краткосрочную аренду на 4 человек, руб./сутки

Рисунок 19. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха

Рисунок 20. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)

Рисунок 21. Организационная структура проекта

Рисунок 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту

Рисунок 23. Структура финансирования проекта

Рисунок 24. Движение денежных потоков проекта, по годам

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план: Открытие ночного клуба

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план фитнес-клуба

23 апреля 2010 г. 29 900 р.

Бизнес-план центра эстетической косметологии

06 августа 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие караоке-бара

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство парка аттракционов

08 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план 5D кинотеатра (с финансовой моделью)

15 августа 2013 г. 29 900 р.

Бизнес-план Развитие танцевального центра

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия гостиницы

25 февраля 2010 г. 29 900 р.

Бизнес-план: открытие боулинга в Ульяновской обл.

22 августа 2014 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план детского досугового центра

10 ноября 2015 г. 29 900 р.

Инвестиционный меморандум «Создание игрового клуба с баром»

02 июля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия сауны

11 декабря 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия ночного клуба в г. Хабаровск

17 марта 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Организация грузового придорожного комплекса

18 декабря 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план туристического агентства.2010

27 октября 2010 г. 29 900 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

14.08.2025

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.

12.08.2025

Бизнес-план предприятия по выращиванию форели — анализ рынка и расчет финансовой модели

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Аналитики агентства MegaResearch рассчитали эффективность инвестиционного проекта и составили бизнес-план создания фермы по выращиванию товарной форели в одном из регионов Закавказья. Разработана финансовая модель развития предприятия, в соответствии с которой определены основные показатели эффективности инвестиционного проекта, сроки его окупаемости и устойчивость к изменению внутренних и внешних ключевых параметров.

06.08.2025

Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

Маркетолог маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и др.) — это специалист, который балансирует между потребностями клиента, динамикой платформ и требованиями бизнеса. Чтобы выйти из хаоса «тушения пожаров» и начать влиять на результат, нужна системность и глубина, и именно здесь на помощь приходит маркетинговая аналитика. При этом необходимо учитывать, что маркетплейс — среда с высокой конкуренцией, быстрой обратной связью и минимальным временем принятия решений, поэтому классические методы маркетинговых исследований здесь трансформируются и применяются иначе.

05.08.2025

Рынок питомников растений России развивается за счет роста популярности обустройства и профессионального ландшафтного оформления приусадебных участков

Торговля и дистрибуция товары для сада и огорода

Питомники растений выращивают, размножают и реализуют широкий спектр деревьев, кустарников, цветов, а также овощных и плодовых саженцев. Они играют важную роль в сельском хозяйстве, садоводстве, озеленении и ландшафтном дизайне. В связи с растущей популярностью обустройства приусадебных участков, увлечением садоводством и потребностью в профессиональном оформлении, наблюдается устойчивый рост рынка питомников растений как источника высококачественного посадочного материала и молодых растений. В отрасли появляются новые проекты, один из которых будет работать в соответствии с финансовой моделью, разработанной аналитиками MegaResearch.

31.07.2025

Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В настоящий момент маркетплейсы — это главный канал реализации продукции для сотен тысяч брендов. Например, на e-commerce уже приходится до 15% продаж в непродовольственном секторе. Но что же является ключевым для покупателей — что определяет, какие именно товары они выберут? Этот запрос зачастую ложится в основу исследования поведения потребителей и выявления клиентских путей на маркетплейсах: от первого запроса до финального клика «купить».

29.07.2025

Услуги геомаркетинга для подбора локаций под размещение объектов коммерческой недвижимости

Новый бизнес услуги для бизнеса

По мнению экспертов, вложение средств в недвижимость остается одним из самых привлекательных способов инвестирования, особенно в условиях снижения доходности популярных консервативных инструментов, в частности банковских депозитов. Аналитики MegaResearch фиксируют рост интереса к исследованиям перспективности локаций для размещения коммерческой недвижимости в рамках подготовки бизнес-планов и анализа экономической эффективности проектов для получения заемного финансирования.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

22.07.2025

Оценка эффективности организации производства на рынке флоат-стекла в ЦФО

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.