Бизнес-план организации работы туристического агентства (с финансовой моделью в Excel)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 апреля 2011 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель проекта
Обоснование экономической эффективности организации работы туристического агентства в Москве или Московской области.

Сущность проекта
Главным критерием выбора месторасположения офиса является легкая доступность и высокая проходимость. Таким местом может быть торговый центр или просто офис около метро.
Рекламный бюджет туристической фирмы составит порядка … тыс. руб. ежемесячно. Данная статья расходов будет включать рекламу в Интернете, радио, печатных специализированных изданиях и изготовление бумажных информационных материалов.
Комиссия агентства при совершении сделки составит …%.
Для донного бизнеса характерна сезонность (летом выезжают отдыхать большее количество граждан РФ, чем зимой).
Среднее количество путевок, продаваемых в месяц, составит … шт.
Для реализации проекта предполагается нанять … человек.
Предполагается, что туристическое агентство будет специализироваться на реализации международных путевок. Условно все поступления по проекту будут складываться от продажи путевок по следующим направлениям:

Поездка на отдых в Турцию
Поездка на отдых в Испанию
Экскурсионная поездка в Финляндию
Экскурсионная поездка во Францию
Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
Экскурсионная поездка в Германию
Поездка в Китай

Параметры проекта
Дата начала проекта с момента финансирования
Горизонт планирования …лет
Шаг планирования 1 месяц
Основная валюта расчетов - тыс.руб.
Курс пересчета дол./руб. 28,3
Курс пересчета евро/руб. 40,3
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) …%
Ставка рефинансирования 8…%

Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млн. руб. Собственные средства составят 100%;

Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 10
Цель проекта 10
Сущность проекта 10
Услуги по проекту 10
Параметры проекта 11
Финансирование проекта 11
Риски проекта 11
Эффективность проекта 12
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКОВ 14
§1. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 14
Объем рынка 14
Структура рынка 17
§2. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В РОССИИ 19
§3. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ В РОССИИ 23
Объем рынка 23
Структура рынка 25
§4. ПОТОК ТУРИСТОВ В РФ 28
Въезд иностранцев в РФ 28
Выезд граждан РФ 32
§5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РФ 37
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
§1. ОПИСАНИЕ ОТКРЫТИЯ И РАБОТЫ ТУРАГЕНТСТВА 45
§2. ОБОРУДОВАНИЕ 47
§3. ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ, НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 48
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 50
§1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 50
§2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИРМЫ 55
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 56
§1. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 56
§2. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 58
§3. СРОКИ ВВОДА И ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ 58
§4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ 60
§5. ПЛАН РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 60
План расходов 60
План доходов 65
§6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 70
Отчет о прибылях и убытках 70
Отчет о движении денежных средств 78
§7. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 84
§8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 86
§9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 89

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 43 диаграммы.

Таблицы:
Таблица 1. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2011 гг., тыс. руб. и %. 17
Таблица 2. Количество компаний, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 1 января 2011 года. 19
Таблица 3. Количество компаний, зарегистрированных в Общероссийском генеральном 23
Таблица 4. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %. 25
Таблица 5. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %. 26
Таблица 6. Въезд иностранных граждан на территорию РФ в 2009-2010 гг., чел. и %. 28
Таблица 7. Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям в 2009-2010 гг., чел. и %. 32
Таблица 8. Средняя стоимость путевки в разные страны по ФО по месяцам в 2010-2011 гг., руб. 37
Таблица 9. Необходимое оборудование 47
Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 48
Таблица 11. Штатное расписание 55
Таблица 12. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб. 56
Таблица 13. План загрузки предприятия, %. 59
Таблица 14. Текущие затраты по проекту, тыс. руб. 61
Таблица 15. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб. 63
Таблица 16. Расчет доходов по проекту, тыс. руб. 65
Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб. 66
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 70
Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 78
Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 84
Таблица 21. Экономическая эффективность проекта. 87
Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту. 89

Диаграммы:

Диаграмма 1. Туристские услуги населению РФ в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %. 15
Диаграмма 2. Туристские услуги населению РФ в 2010-2011 гг. по месяцам, млрд. руб. 16
Диаграмма 3. Туристские услуги населению по ФО, в г. Москва и г. Санкт-Петербург в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. руб. 17
Диаграмма 4. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. 19
Диаграмма 5. Структура рынка туристских услуг населению по ФО в 2010 году, %. 19
Диаграмма 6. Общее количество туроператоров в 2010-2011 гг. 20
Диаграмма 7.. Структура реестра туроператоров в зависимости от цели деятельности в 2010 году, %. 21
Диаграмма 8. Структура реестра туроператоров в зависимости от способа финансового обеспечения в 2010 году, %. 21
Диаграмма 9. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %. 22
Диаграмма 10. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %. 25
Диаграмма 11. Объем рынка туристических агентств в РФ в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %. 25
Диаграмма 12. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. 26
Диаграмма 13. Структура рынка туристических агентств по ФО в 2010 году, %. 27
Диаграмма 14. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб. 28
Диаграмма 15. Структура рынка туристических агентств по видам услуг в 2010 году, %. 28
Диаграмма 16. Количество граждан, въехавших в Россию в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %. 32
Диаграмма 17. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %. 32
Диаграмма 18. Наиболее популярные страны, из которых выезжают люди в Россию в 2009-2010 гг., %. 33
Диаграмма 19. Количество граждан, выехавших из России в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %. 36
Диаграмма 20. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %. 37
Диаграмма 21. Наиболее популярные направления выезда россиян в 2009-2010 гг., %. 37
Диаграмма 22. Средняя стоимость путевки в разные страны по месяцам в 2010-2011 гг., руб. 41
Диаграмма 23. Средняя стоимость путевки в Турцию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 42
Диаграмма 24. Средняя стоимость путевки в Испанию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 42
Диаграмма 25. Средняя стоимость путевки в Финляндию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 43
Диаграмма 26. Средняя стоимость путевки во Францию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 43
Диаграмма 27. Средняя стоимость экскурсии по городам Европы по ФО в 2010-2011 гг., руб. 44
Диаграмма 28. Средняя стоимость путевки в Германию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 44
Диаграмма 29. Средняя стоимость путевки в Китай по ФО в 2010-2011 гг., руб. 45
Диаграмма 30. Средняя стоимость автобусной экскурсии по ФО в 2010-2011 гг., руб. 45
Диаграмма 31. Структура необходимого оборудования, %. 48
Диаграмма 32. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 58
Диаграмма 33. Структура капитальных вложений по проекту, %. 59
Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, %. 64
Диаграмма 35. Структура налоговых выплат по проекту, %. 66
Диаграмма 36. Доходы по проекту, %. 70
Диаграмма 37. Структура доходы по проекту, %. 70
Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли по проекту, %. 77
Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %. 77
Диаграмма 40. Доля прибыли в выручке, %. 78
Диаграмма 41. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 86
Диаграмма 42. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб. 89
Диаграмма 43. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб. 91

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Типовой бизнес-план фитнес-клуба 2013

15 октября 2013 г. 36 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: Строительство кафе в г. Сухум

22 сентября 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план мотеля (с финансовой моделью)

23 октября 2012 г. 35 850 р.

Бизнес-план Проект открытия детской развлекательной зоны в торговом центре

21 августа 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие event-агентства

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план организации фитнес-центра

17 сентября 2008 г. 29 900 р.

Открытие детской игровой комнаты в торговом центре

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план организации досугового центра (центра развития) в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)

02 февраля 2011 г. 30 000 р.

Бизнес-план 5D кинотеатра (с финансовой моделью)

15 августа 2013 г. 29 900 р.

Бизнес-план: оценка экономической эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в ТРЦ

11 марта 2014 г. 50 000 р.

Типовой Бизнес-план открытия конюшни

27 июня 2013 г. 36 000 р.

Бизнес-план строительства мини-футбольного стадиона в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга) с финансовой моделью

20 июня 2013 г. 30 000 р.

Бизнес-план санаторно-курортного комплекса.

07 августа 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план открытия гостиницы для животных

01 июня 2010 г. 29 900 р.

Бизнес-план бильярдного клуба .Февраль 2010

26 февраля 2010 г. 36 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

21.11.2024

Предпочтения жителей Москвы и Московской области в отношении развлекательных заведений для семейного отдыха

Услуги отдых, досуг, развлечения

Москва предлагает своим жителям и гостям множество достопримечательностей и развлечений. Особое место среди них занимают развлекательные заведения, которые пользуются большой популярностью у людей разных возрастов и социальных групп. С каждым годом индустрия развлечений в столице развивается все активнее, появляются новые интересные места и форматы проведения досуга. Специалисты агентства MegaResearch изучили поведенческие модели жителей Москвы и Московской области, имеющих детей в возрасте 5–16 лет, и их предпочтения при выборе развлекательных заведений.

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

12.08.2024

Обзор и анализ рынка имущественного страхования

Услуги страхование

Совокупный объем сборов по страховым премиям на рынке страхования имущества в 2023 году превысил 250 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. Основной вклад в столь значительный рост дал сегмент услуг для физических лиц. Аналитики Центрального банка России связывают это с восстановлением кредитной активности населения, так как страхование товаров, приобретаемых на заемные средства, во многих случаях обязательно.

26.02.2024

Анализ рынка соевого шрота в КНР

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

15.02.2024

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

29.01.2024

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Медицина и фармакология БАДы, лекарства и препараты

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.