Бизнес-план: открытие детского сада в ЮЗАО Москвы
- Год выхода отчёта: 2012
Резюме проекта
Целью предлагаемого проекта является создание негосударственного дошкольного образовательного учреждения (детского сада) и получение прибыли от предоставления образовательных услуг.
В рамках проекта планируется взять в аренду здание площадью …
Открытие негосударственного дошкольного образовательного учреждения планируется с возможностью размещения госзаказа (около 30% от общего числа воспитанников) для детей, стоящих в очереди в муниципальные детские сады. Так же, на территории детского сада, возможно создание центра дополнительного дошкольного образования. На примыкающем к объекту заброшенном участке планируется организовать детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и веранды.
Идейной основой проекта является возможность воспитанников детского сада получить качественное высокопрофессиональное обслуживание, подготовку к начальным классам школы, а так же всестороннее развитие и социальная адаптация. Для детей страдающих логопедическими отклонениями или аутизмом, будут созданы специальные группы, призванные решать эти проблемы.
Этапы реализации проекта создания негосударственного дошкольного образовательного учреждения (детского сада) приведены в таблице 1.1:
Таблица 1.1 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Обоснование эффективности проекта |
|||
Получение финансирования проекта |
|||
Аренда здания, заключение необходимых договоров |
|||
Капитальный ремонт здания |
|||
Приобретение мебели и оборудования |
|||
Подбор персонала |
|||
Проведение рекламной компании |
|||
Начало работы детского сада |
Источник: анализ и расчеты Megaresearch
Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:
Рисунок 1.1 График реализации проекта
Источник: анализ и расчеты Megaresearch
Инвестиции
Объем инвестиций в реализацию проекта составляет …
Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели
Финансовые показатели |
|
|
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Ниже на рисунке 1.2 показан график NPV проекта:
Рисунок 1.2 График NPV проекта
…
На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.
Чистый дисконтированный доход проекта составит …
По данным исследования видно, что проект являет выгодным.
Сущность предлагаемого проекта
Описание проекта и концепции детского сада
Целью реализации данного проекта является создание негосударственного дошкольного образовательного учреждения (детского сада) на Юго-Западе Москвы.
Планируемый детский сад будет рассчитан на … следующих категорий:
Младшая группа (от 2 до 3,5 года) – …
…
Группы полного пребывания предполагают наличие …
Детский сад будет оборудован музыкальным и спортивным залами, медкабинетом, прачечной и пищевым блоком. Качественная и разнообразная пища будет доставляться в пищеблок детского сада из коммерческого пищевого комбината.
Инициаторы проекта ожидают возможность получения госзаказа (около 30% от общего числа воспитанников) для детей, стоящих в очереди в районные государственные детские сады. Планируется создать центр дополнительного дошкольного образования, а на примыкающем к объекту участке будут организованы детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и веранды.
По заявлению представителей правительства Москвы, многолетняя проблема столичного дошкольного образования – нехватка мест в детских садах решена. Решение данной задачи было достигнуто благодаря развитию вариативных форм дошкольного образования, в том числе расширению семейных детских садов, строительству новых объектов, возвращению Департаментом имущества в систему образования зданий детских садов, использовавшихся в последние годы непрофильным образом, и другим мерам. Однако необходимо понимать, что по-прежнему сохраняются очереди в детские сады, а так же уровень содержания детей в муниципальных детских садах не всегда соответствует пожеланиям родителей. Поэтому в данном бизнес-плане предлагается проект создания частного детского сада, в котором питание, содержание, обучение и развитие ребенка будет проходить на высшем уровне.
На сегодняшний день в ЮЗАО существует ….
В рамках работы проектируемого образовательного предложения воспитанникам будет оказываться необходимый уход, образовательные услуги, организация досуга. Для групп детей с определенными отставаниями или болезнями будут созданы специальные программы, направленные на решение существующих проблем.
Для продвижения услуг детского сада планируется размещение рекламы в местных печатных СМИ, в сети интернет, в поликлиниках и на детских площадках округа. Ежемесячно на рекламу планируется выделять …
Особенности организации проекта, спектр услуг детского сада
Данный проект планируется организовать в здании бывшего детского приюта. Сооружение построено согласно нормам в 1992 году и соответствует требованием для содержания детей. Здание нуждается в капитальном ремонте, на который будут выделены средства инициатором проекта (арендатором).
Согласно МГСН 4.07-05 «ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» существуют следующие нормы проектирования детских садов и размещения там детей:
В нестандартных групповых ячейках площади помещений групповой - из расчета, не менее: ясельной (для детей от 2 месяцев до 3 лет) - 2,5 м2 на 1…
В таблице ниже приводится общий расчет площадей детского сада с указанием функциональных зон:
Таблица 2.1 Разбивка площадей ДС по функциональным зонам
…
* Возможны изменения при проектировании до 15%.
В детском соду планируется организовать следующие группы:
Младшая группа (от 2 до 3,5 года) – …
Все группы будут обеспечены отдельным помещением, группы полного дня (11 групп) будут со спальнями. В детском саду все группы будут обеспечены собственными площадками для прогулок.
Помимо услуг полного и кратковременного пребывания детей в детском соду будут предоставляется услуги по проведению вечерних занятий …
Информация об участниках проекта
Инициатором проекта является …
Местоположение проекта
Детский сад будет расположен в Юго-западном административном округе города Москвы.
Юго-западный административный округ (ЮЗАО), созданный в 1991 году, занимает 111,7 квадратных километров. Округ располагается на юге столицы, на правом берегу ….
Местоположение Юго-западного административного района показано на рисунке 2.1:
Рисунок 2.1 Местоположение ЮЗАО на карте Москвы
Источник: Интернет-ресурсы
Округ называют «Легкими столицы», на территории которого расположены такие крупные зеленые массивы, как природный Битцевский лесопарк, ландшафтный заказник «Тропаревский парк», Воронцовский и другие парки, что является положительным фактором для создания здесь детского сада.
Несмотря на относительно высокую плотность населения (более 9 тысяч человек на квадратный километр), Юго-Запад - один из наиболее …
На территории округа расположено …
Планируемый детский сад будет расположен в районе …
В районе действуют 10 общеобразовательных школ, 4 …
Рисунок 2.2 Местоположение объекта на карте района
…
Источник: Яндекс-карты
…
Маркетинговый план
Анализ предложения
Объем рынка и динамика детских садов Москвы
В 2011 году была решена многолетняя проблема столичного дошкольного образования – нехватка мест в детских садах города, так заявил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Так, если на 1 сентября 2010 года очередь в дошкольные учреждения города Москвы насчитывала …
Решение данной задачи было достигнуто благодаря развитию вариативных форм дошкольного образования, в том числе расширению семейных детских садов, строительству новых объектов, возвращению Департаментом имущества в систему образования зданий детских садов, использовавшихся в последние годы непрофильным образом, и другим мерам.
В 2011 году было отремонтировано …
Всего количество детей, получивших в 2011 году государственные услуги дошкольного образования в городе Москве, составило …
…
Помимо расширения сети государственных и негосударственных дошкольных учреждений еще одним фактором, способствовавшим снятию напряжения при устройстве в них детей, было введение электронной системы комплектования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), которой в 2011 году воспользовалось более 150 000 москвичей. Кроме того, в каждом округе города работали специализированные службы, осуществлявшие информационно-консультативную поддержку населения по вопросам устройства детей в дошкольные учреждения.
В марте 2011 года был создан Наблюдательный совет родительской общественности за комплектованием ДОУ, в состав которого вошли наиболее активные родители будущих воспитанников государственных дошкольных образовательных учреждений из всех административных округов города Москвы. Члены Наблюдательного совета активно участвуют в работе форума «Электронная комиссия по комплектованию» на портале «Московское образование», что позволило форуму стать своего рода переговорной площадкой между родителями и Департаментом образования города Москвы.
С 1 октября 2011 года все детские сады города перешли на ….
Игроки на рынке детских садов Москвы
Детские сады ЮЗАО г. МосквыЮго-западный административный округ делится на …
Рождаемость в округе составляет ..
На территории Юго-западного административного округа города Москвы …дошкольных образовательных учреждений, 13 …
На сайте «Рейтинги и справочники» размешен рейтинг лучших детских садов ЮЗАО различных форм собственности по версии пользователей Интернет, которые в 80% случаев пользуются услугами данных детских образовательных учреждений. ДОУ, попавшие в рейтинг, имеют не менее 10 отзывов и оценку не менее 4 баллов по 5 бальной шкале (таблица 3.1).
Таблица 3.1 Рейтинг детских садов ЮЗАО
…
Источник: http://ratings.7ya.ru
По официальной информации Правительства Москвы, потребность семей ЮЗАО в детских садах …
В качестве альтернативы, родители могут выбрать частный детский сад. В сфере частных дошкольных заведений конкуренции практически нет. Престижных легальных детских садов очень мало. Полулегальные мини-заведения, организованные в квартирах, часто не соответствуют санитарным нормам и не могут похвастаться квалифицированным персоналом. В то же время спрос на услуги частных детских садов довольно большой, и имеет тенденцию к увеличению. За постсоветское время в нашей стране сформировался средний класс, который может и желает платить за качественное образование своих детей.
В таблице 3.2 перечислены частные детские сады ЮЗАО:
Таблица 3.2 Частные детские сады ЮЗАО
…
Источник: http://www.vsesadiki.ru
Анализ численности детей в дошкольных учреждениях МосквыВ целом детское население Юго-западного административного округа составляет … Распределение детского населения округа неравномерно. В 8 районах детское население составляет свыше 2…
Соотношение детей дошкольного и школьного возрастов относительно стабильное, в среднем - …
Для полноценного физического развития детей дошкольного возраста создано 12 дошкольных образовательных учреждений с оздоровительными центрами, оснащенными современным медицинским оборудованием.
…
Очередности в детские дошкольные учреждения ни в одном районе округа нет. Однако есть отдельные детские сады, пользующиеся повышенным спросом родителей в связи с наличием в них развивающих образовательных программ, повышенных комфортных условий, здоровьесберегающих технологий. Среди них 21 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического и др.).
В округе осуществляется организационная работа с детьми, имеющими проблемы в физическом развитии. Создаваемые для них педагогические системы обеспечивают одновременно обучение, лечение и медико-психологическую поддержку. Это - 22 детских сада компенсирующего вида, 26 - комбинированного.
Сеть коррекционных групп в дошкольных образовательных учреждениях включает 263 группы в 56 дошкольных учреждениях, это …
Открыты 4 образовательных учреждения «Начальная школа - детский сад» компенсирующего вида; 2 - для детей с нарушением зрения; 1 - для детей с нарушением речи; 1 - для детей с нарушением слуха.
В них воспитываются и обучаются …
Образовательные программы и дополнительные услуги, используемые в детских садах
Образовательные программы в государственных детских садах Москвы регламентируются Государственной Программой «Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное образование» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования".
В состав программы входят следующие направления развития ребенка:
…
При многих государственных ДОУ работают профессиональные логопеды и психологи.
Сегодня для детей с задержкой психического развития, нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, …
В Южном Бутово на улице Южнобутовской расположен …
В частных детских садах в настоящее …
В качестве дополнительных услуг в частных детских садах предлагается следующее:
…
Стоимость услуг детских садов
Средние цены на посещение муниципального детского садаВ соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 января 2006 г. № 62 – ПП «О порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание детей в государственных образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, дошкольных образовательных учреждений системы Департамента здравоохранения города Москвы и дошкольных образовательных учреждений системы Департамента социальной защиты населения города Москвы», приказом Департамента образования города Москвы от 24 марта 2006 г. № 2/34 «О реализации Положения о порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание детей в государственных образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», постановлением Правительства Москвы от 5 сентября 2006 г. № 656 – ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 31 января 2006 г. № 62 - ПП» и приказом Департамента образования города Москвы от 18 октября 2006 г. № 644 «О реализации постановления Правительства Москвы от 5 сентября 2006 г. № 656 – ПП» определен размер ежемесячной платы за содержание детей в государственных образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования и льготы по оплате за содержание детей в данных учреждениях.
Размер месячной платы в данных учреждениях рассчитывается на основании статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», определяющей порядок исчисления налогов, сборов и иных платежей, исходя из базовой суммы, равной …
Размер оплаты за посещение дошкольного учреждения (детского сада) вычисляется следующим образом:
1. В …
Родители оплачивают только те дни, когда ребенок действительно посещал детский сад. За дни, пропущенные по болезни, делается перерасчет на следующий месяц.
Законом установлены определенные .. .
Основываясь на отзывах родителей …
Средние цены на посещение частного детского садаОбразованием ребенка нужно заниматься с раннего возраста. Все больше семей готовы платить за обучение своего ребенка в частном детском саду …
В таблице 3.3 приводится стоимость услуг в детских садах ЮЗАО:
Таблица 3.3 Стоимость посещения частного детского сада
…
Источник: устная информация представителей ДС, полученная в телефонном разговоре
В данной таблице для примера указаны несколько домашних детских садов (их стоимость не превышает …тыс. руб. в месяц). Такие компании действуют без лицензии на предоставление образовательных услуг и многие родители не доверяют своих детей таким детским садам.
Тенденции предложения и план ввода детских садов в г. Москве (в т. ч. ЮЗАО)
В настоящее время наблюдается тенденция развития детских садов в Москве, количество детей, получающих образование в дошкольных учреждениях, возрастает. Так, в декабре …
На совещании по оперативным вопросам заммэра О. Голодец рассказала, что на сегодняшний день в Москве в очереди в детские сады стоят 877 детей. «Очередь по москвичам сведена к нулю в семи округах столицы», — подчеркнула заммэра, особо отметив работу Восточного, Западного, Северного, Центрального, ..
..
По официальным данным детских садов ЮЗАО (район Черемушки) на 1 сентября 2012 года, проводился набор детей в следующем количестве:
Таблица 3.4 Информация о наборе детей в детские сады ЮЗАО (Район Черемушки)
…
Источник: detsad 2695radost.ru
Помимо этого, в вышеуказанные детские сады в группы кратковременного пребывания, было набрано … человек.
Государственной Программой «Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное образование» предусмотрено дальнейшее создание мест в детских садах, открытие новых ДОУ, а так же создание дополнительных групп кратковременного пребывания для полного удовлетворения потребности и ликвидации очередей.
Анализ спроса
Объем спроса на муниципальные детские сады
Общего назначенияС улучшением демографической ситуации в стране в настоящее время во всех регионах Росси возникла проблема с наличием свободных мест в детских дошкольных учреждениях. Особенно остро нехватка мест ощущается в больших городах, в том числе и в Москве. Не являются исключением в этой ситуации и детские сады ЮЗАО, в последнее время ….
Муниципальные детские сады – это государственные детские образовательные учреждения. Очень многое в них зависит от заведующей или директора – при равных условиях некоторые детские сады известны во всей округе, и очередь туда родители стараются занять за несколько лет. В государственном садике …
Плюсы муниципального детского сада:
маленькая стоимость. Она установлена законом.
Существуют категории льготников, например, мамы-одиночки, многодетные мамы, вдовы и т.д.
близость к дому. Помимо того, что врачи не рекомендуют возить малыша в садик, если дорога занимает больше 20 минут, в близлежащем садике у ребенка появится возможность завести друзей, с которыми он сможет проводить свободное время и в выходные.
Минусы муниципального детского сада:
…
Спрос на государственные детские сады в Москве, в том числе и в ЮЗАО остается традиционно высоким. По официальной информации Правительства Москвы, потребность семей ЮЗАО в детских садах полностью удовлетворена.
Со специальными условиями для детей с отклонениямиДля детей с отклонениями создаются специальные детские дошкольные учреждения. Под понятием «дети с отклонениями» подразумеваются следующие группы детей:
…
В Москве насчитывается более …
Для таких детей очень важной составляющей развития и социальной адаптации является посещение детского сада. Другое дело, что далеко не каждый детский сад готов принять таких детей.
В настоящее время для таких детей (с задержкой психического развития, нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, аллергиков) открыты специализированные детские дошкольные учреждения.
В ЮЗАО Москвы работают:
1) …
Очевидно, что данных групп для детей с отклонениями в ЮЗАО не достаточно.
Объем спроса на частные детские сады
Спрос со стороны родителей на места в частных детских садах обусловлен наличием исключительных преимущества частного детского сада над муниципальным или государственным. Среди них:
маленькое количество детей в группе – около 10-12 человек, ребенок получает …
Несмотря на рост спроса, предложение мест в частных детских садах ограничено. Это объясняется трудностями, с которыми сталкиваются предприниматели, заинтересованные в открытии, развитии и/или расширении частного детского сада. Эксперты в данной сфере называют несколько основных факторов, тормозящих развитие негосударственных детских садов, среди которых высокая плата за коммунальные услуги и высокая арендная плата. Это обусловлено отсутствием льгот для негосударственных образовательных учреждений.
В настоящее время государство взяло курс …
По анализу телефонных разговоров с представителями (чаще администраторами) частных детских садов ЮЗАО, можно сделать вывод, что места в группы различных возрастных категорий имеются почти всегда, т.е. детский сад загружен не на …
Тенденции спроса и анализ статистики появления молодых семей в районе
В Москве в 2011 году было заключено …
Третий год подряд в Москве отмечается сокращение количества расторжений брака. По итогам 2011 года зарегистрировано 44 447 расторжений …
В Москве по итогам 2011г. …
Существует определенная сложность анализа появления молодых семей в ЮЗАО, связанная с тем, что в Москве только 30% брачующихся привязываются к месту проживания. Остальные же выбирают ЗАГС по другим критериям (близость к месту проведения свадьбы, по наличию свободных мест, по популярности отделения ЗАГС).
По статистике ЗАГС г. Москвы, …
Необходимо отметить, что проживание в ЮЗАО очень привлекает именно молодые семьи с детьми. В первую очередь, прекрасно развитой инфраструктурой: от детских площадок и городков до поликлиник, школ и рекреационных зон. А также «незагаженностью» территорий, благоприятной экологией и относительно спокойной криминогенной обстановкой. В районе действует социальное программа для молодых семей «Доступное жилье».
Что касается района …
Учитывая тот факт, что жилье бизнес-класса может позволить себе обеспеченное трудоспособное население Москвы, можем предположить, что в районе будут появляться молодые семьи среднего класса. Заинтересованность таких семей в качественном дошкольном образовании очевидна, при этом муниципальные детские сады спросом у таких групп граждан не пользуются.
Сезонность в работе детских садов
По мнению родителей, оптимальным временем года для оформления ребенка в детский сад являются середина весны и осень. Теплой весной целесообразно отдавать ребенка в детский сад тем родителям, которые не планируют для своего ребенка длительный летний отдых за городом. Ближе к лету освобождаются места, так как часть детей уезжают на лето отдыхать к родственникам или на курорт, часть детей готовятся к поступлению в школу.
В начале осени родители охотнее …
Что касается среднегодовой загрузки детских садов, то в целом ситуация стабильная в течение года – близка к максимальной. Пиком года можно назвать разве что начало осени. Лето считается сезоном спада посещаемости детских садов, однако в Москве уровень спада не превышает …
На рисунке 3.1 показан график сезонности в детском саду:
Рисунок 3.1 Сезонность посещения детского сада
…
Источник: аналитика MegaResearch
Согласно указанной сезонности, среднегодовая загрузка детского сада составляет 86%.
Концепция продвижения на рынке
Проектируемый частный детский сад предполагает активный выход на рынок дошкольных образовательных учреждений ЮЗАО. Для этого необходима рекламная компания, которая должна включать в себя следующие мероприятия:
Создание и продвижение …
...
Несмотря на то, что бизнес детского сада не принадлежит к высокодоходным и сопровождается длительной бумажной волокитой с оформлением разрешений, это направление считается весьма перспективным. Популярность заведений такого рода увеличивается. А увеличить рентабельность бизнеса можно посредством внедрения дополнительных услуг, групп кратковременного пребывания, специализированных групп для детей с отклонениями и др.
Организационный план
План по персоналу
В штат детского сада традиционно входят: воспитатели, нянечки, заведующий, медработник, уборщица, повар и др. Элитные заведения …
Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам. Все работники, будут приняты на условиях полной занятости и обеспечение полного соц. пакета. Индексация заработной платы проводится …
Всего в детский сад планируется нанять … человека (таблица 4.1.):
Таблица 4.1 Персонал детского сада
…
Как показывает анализ рынка, большинство подобных заведений делают упор на авторские образовательные и развивающие методики. Поэтому очень важно собрать коллектив профессионалов, который сможет обеспечить надлежащий уровень дошкольной подготовки.
В данном проекте предполагается совместная работа двух педагогов и нянечки в каждой группе …
План-график работ по проекту
Этапы реализации проекта создания негосударственного дошкольного образовательного учреждения (детского сада) приведены в таблице 4.2:
Таблица 4.2 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Обоснование эффективности проекта |
|||
Получение финансирования проекта |
|||
Аренда здания, заключение необходимых договоров |
|||
Капитальный ремонт здания |
|||
Приобретение мебели и оборудования |
|||
Подбор персонала |
|||
Проведение рекламной компании |
|||
Начало работы детского сада |
Источник: анализ и расчеты Megaresearch
Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 4.1:
Рисунок 4.1 График реализации проекта
…
Источник: анализ и расчеты Megaresearch
Источники, формы и условия финансирования
В данном проекте планируется использовать …
Предполагается кредита в первоклассном банке РФ под … годовых. Кредит выдается на 5 лет и предполагает каникулы по телу кредита 1 год. Проценты по кредиту начинают выплачиваться со следующего месяца получения кредита.
Основные параметры кредита предоставлены в таблице 4.3:
Таблица 4.3 Основные параметры кредита
Наименование |
Мера |
Показатель |
Ставка |
||
Срок кредита |
||
Каникулы по телу кредита |
||
Сумма кредита |
За время пользования кредитом, переплата по данному проекту составит … тыс. руб.
Окружение проекта
Юридический аспект. Разрешительные документы для открытия детского сада.
Согласно законодательству, образовательную деятельность может осуществлять физическое лицо-ИП или юридическое лицо. Причем последнее должно быть зарегистрировано в некоммерческой организационно-правовой форме.
Регистрация некоммерческой организации осуществляется …
Далее нужно согласовать специфику деятельности с соответствующими инстанциями, встать на учет в налоговых службах, внебюджетных фондах (пенсионном, социального и обязательного медицинского страхования), органах госстатистики. Чтобы открыть детский сад, необходимо получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Выдачей лицензий занимается Департамент образования, а также местные органы самоуправления, обладающие соответствующими полномочиями.
Документы, которые нужно подать для получения лицензии:
договор на аренду помещения;
заключения ….
Социальный аспект открытия детского сада в районе
Открытие дошкольного образовательного учреждения имеет социальную значимость для города Москвы, …
В рамах открытия коммерческого дошкольного образовательного учреждения инициаторы проекта планируют получение Госзаказа на размещение 30% воспитанников из числа детей, стоящих в очереди в муниципальные детские сады (как для групп полного дня, так и для групп кратковременного пребывания). В качестве поддержки проекта «Департамент имущества города Москвы» может предложить льготные условия аренды здания детского сада.
Обучая детей в группах выходного дня, …
Помимо социальной роли открытия детского сада в районе для жителей округа и государства в целом, существует так же важный аспект социальной адаптации ребенка в раннем возрасте. К сожалению, не в каждом детском саду ребенок чувствует себя комфортно. Частный детский сад позволяет решить эту проблему. Небольшое количество детей в группах, 2 воспитателя и нянечка, интенсивная образовательная программа позволяют ребенку почувствовать себя защищенным, общество других детей больше не пугает его, ребенок становится более общительным и активным.
…
Приходя в детский сад, ребенок попадает в новые социальные условия, меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с новыми людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, снижением активности. От того, как проходит социализация и адаптация ребенка в детском обществе, зависит последующий путь социального и личностного развития человека. Поэтому очень важно социальное развитие и адаптацию ребенка доверить профессионалам, которые сумеет подобрать подход к каждому малышу.
Государственное регулирование
Деятельность дошкольных образовательных учреждений регламентируется рядом документов. Нормативно – правовое обеспечение программы развития ДОУ представлено ниже:
Конвенция о правах ребенка (05.12.1989 г);
Конституция РФ, стр.…
…
Номенклатура дел государственного образовательного учреждения системы Департамента образования г. Москвы, Приказ ДЩ г. Москвы от 21 ноября 2007 года № 919 (с изменениями внесенными приказом Департамента образования города Москвы от 14 июля 2008г № 413)
В последние 2 года Правительство Москвы активно занималось вопросом решения проблемы нехватки детских садов в столице. Открывались новые ДОУ, создавались группы кратковременного пребывания и семейные детские сады. Государственной Программой «Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. …
Финансовый план
Исходные данные и допущения
При экономической оценке проекта был принят 7-и летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (15%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется сравнительно высоким уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).
В расчете бизнес-плана учитывается сезонность спроса на пребывание ребенка в детском саду в течение года.
…
Номенклатура и цены
Основными услугами компании будут являться образовательные услуги для детей в возрасте от 2,5 до 6,5 лет различной продолжительности и формы.
В расчете приняты следующие наименования и цены:
Таблица 6.1 Наименование и цены
…
Предполагается, что в данном детском саду не будет взыматься вступительный взнос (с целью привлечения клиентов при старте и развитии проекта). Дни отсутствия детей в детском саду по причине болезни могут быть вычтены из суммы оплаты при предоставлении справки из больницы. В других случаях пропуска, оплата взымается …
Развивающие занятия будут проводиться ежедневно с …
Инвестиционные издержки
Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 6.2:
Таблица 6.2 Наименование и цены
…
* Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов.
Стоимость ремонтных работ принята из расчета …
Помещение каждой группы должно быть оборудовано необходимой мебелью: столами и стульями (для приема пищи и проведения занятий), детскими кроватями, индивидуальными шкафчиками. Санузел должен быть оборудован умывальниками и детскими унитазами.
Рисунок 6.1 Пример кроватки для детского сада
На рисунке ниже представлены вариант индивидуальных детских шкафчиков для верхней одежды, обуви и хранения сменных вещей.
Рисунок 6.2 Пример индивидуальных шкафчиков детского сада
Подготовка музыкального и физкультурного зала должна включать в себя приобретение всего необходимого инвентаря и инструмента: музыкальные инструменты, лавки и/или стульчики для музыкального зала и спортивные снаряды, шведские стенки, лестницы и маты для физкультурного. Помещения должны иметь хорошую звукоизоляцию, пол должен быть покрыт качественным напольным покрытием.
Рисунок 6.3 Пример оборудования физкультурного зала
…
При создании прогулочных площадок нужно …
Рисунок 6.4 Пример оборудования игровой площадки
..
Все групповые, спальные и игровые залы должны …
Потребность в первоначальных оборотных средствах
В процессе оказания услуг будет использоваться следующие инструменты и материалы:
Детские игрушки, развивающие игры.
Методические пособия, детские книги.
Детские музыкальные инструменты, игрушки и оборудование для физических занятий и …
Продукты питания для детского сада будут закупаться в виде приготовленной еды по договоренности с коммерческим пищевым комбинатом. В пищеблоке еда будет распределяться по группам. Нянечки в группах будут самостоятельно раскладывать еду по тарелкам, после проводить уборку грязной посуды. При расчете стоимость сырья и материалов учитывалась фиксированная сумма, на основе данных деятельности других детских садов.
Налоговые отчисления
В проектируемом юридическом лице планируется применять упрощенную систему налогообложения. Выбор применения УСН для организаций и ИП является добровольным при выполнении условий, дающих право на это.
Организация или ИП имеют право перейти на …
Операционные издержки (постоянные и переменные)
Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки детского сада представлены в таблице 6.4:
Таблица 6.4 Постоянные издержки
…
Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, необходимые для предоставления данной услуги.
Таблица 6.5 Переменные издержки
…
Стоимость продуктов питания рассчитана из расчета затрат …
Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность и показателей сезонности проекта.
План продаж
Проект предполагает постепенный выход на проектную мощность предоставления услуг. В течение первого года планируется полностью загрузить детский сад воспитанниками.
График выхода на проектную мощность показан на рисунке 6.5:
Рисунок 6.5 График выхода на проектную мощность
…
При разработке проекта учитывается сезонность и загрузка детского сада детьми.
Расчет выручки
Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию и учитывает инфляцию по проекту, сезонность и плановое развитие и расширение проекта. План выручки по кварталам показан в таблицах 6.6 – 6.7:
Таблица 6.6 План выручки за 2013 год …
Прогноз прибылей и убытков
Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.10:
Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках
…
Прогноз движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.11. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.
Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств
…
Анализ эффективности проекта
Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов …
Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.12:
Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций
Показатели эффективности инвестиций |
|
Чистый денежный поток NPV, рублей |
|
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, рублей |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
По данным исследования видно, что проект являет выгодным. Он окупиться через …
Рисунок 6.6 График NPV проекта
…
На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.
Анализ рисков проекта
Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.13:
Таблица 6.13 Основные риски проекта
Риск |
Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Политические риски |
||
Отказ / затягивание в получении документов на открытие юр. лица, аренды помещения и т.п. |
Качественная подготовка документации, мониторинг продвижения документов |
|
Финансовый кризис в стране |
Уменьшение цен на услуги, незначительное снижение цен. |
|
Производственные и коммерческие риски |
||
Формирование договора с четкими пунктами взаимодействия. Выбор поставщиков с большим опытом работы. |
||
Работа только по предоплате |
||
Мотивация администратора в качественной работе. |
||
Рыночные риски |
||
Демпинг цен конкурентов |
… |
|
Снижение потребительского спроса |
…
Приложения
Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.
…
29
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.