Бизнес-план производства полиэтиленовых пакетов является проектом создания предприятия по производству упаковки из полиэтилена с применением современных технологий.
Проект может рассматриваться в качестве типового, так как примененное оборудование позволяет получить широкий ассортимент пленок и пакетов из различных материалов и различного назначения. Также может быть изменена производительность и структура выпускаемой продукции за счет изменения количества единиц оборудования, организации работы в несколько смен, закупки и ввода в эксплуатацию оборудования производящего другие виды пакетов и упаковки.
Проект может быть интересен для предприятий, производящих изделия из полиэтилена и намеревающихся расширить ассортимент производимой продукции, полиграфических предприятий, предпринимателей, желающих организовать производство изделий из полимеров, предприятий выпускающих рекламную продукцию.
Стабильный спрос на продукцию предприятия позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 200 до 1000 тыс. человек.
Ключевые характеристики проекта:
Размер инвестиций проекта - 16 674,0 тыс. руб.;
Срок окупаемости проекта - 2 года;
Горизонт планирования - 12 лет;
Общая площадь арендуемого участка - 300 м2;
Производительность оборудования – около 1 т полиэтиленовых пакетов различного типа в сутки;
Персонал - 15 человек;
График работы - 2 смены, 21 рабочий день в месяц.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.
Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
Объем инвестиций,
Объем площадей и стоимость арендной платы,
Основные затраты,
Налогообложение,
Персонал и ФОТ,
и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),
Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,
Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),
Анализ чувствительности.
В бизнес-плане использованы материалы:
открытых источников,
отраслевых изданий,
публикаций отраслевых экспертов,
аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,
отраслевых интернет-форумов,
опросов участников отрасли.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
2.1 Общие сведения о полиэтиленовых пакетах
2.2 Анализ рынка полиэтиленовых пакетов в Российской Федерации
2.3 Анализ конкурентной среды
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия
3.3 Ассортиментная и ценовая политика
3.4 Реклама и продвижение
3.5 SWOT – анализ проекта
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура и штатное расписание
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Основные характеристики производства
5.2 Описание технологических процессов
5.3 Описание производственного оборудования
5.4 Расчет стоимости основных фондов
5.5 Расчет стоимости прямых затрат
5.6 Оборотный капитал
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3 Анализ продаж
6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат
6.6 Анализ структуры налоговых платежей
6.7 Анализ обслуживания кредита
6.8 Анализ структуры полной себестоимости
6.9 Финансовые результаты проекта
6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала
6.12 Расчет ставки дисконтирования
6.13 Показатели инвестиционной эффективности
6.14 Анализ безубыточности
6.15 Анализ чувствительности
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта
7 АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта
Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной
стадии проекта
Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.
Финансовая модель в EXCEL
Рис. 1 Организационная структура предприятия
Рис. 2 Схема процесса флексопечати
Диаг. 1 Структура потребления полиэтиленовых пленок в Российской Федерации
Диаг. 2 Динамика потребления полиэтилена для производства пленки в Российской Федерации 2000 – 2011 гг.
Диаг. 3 Источники финансирования (тыс. руб.)
Диаг. 4 Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 5 Анализ структуры прямых затрат (%)
Диаг. 6 Анализ структуры общих и административных затрат (%)
Диаг. 7 Структура налоговых платежей (%)
Диаг. 8 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 9 Анализ структуры полной себестоимости (%)
Диаг. 10 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 11 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг
Диаг. 12 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 13 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)
Диаг. 14 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.
Диаг. 15 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 16 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.)
Диаг. 17 Анализ чувствительности NPV (тыс. руб.) X
Диаг. 18 Профиль риска проекта
Таб. 1 Характеристики полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82
Таб. 2 Виды и цена выпускаемой продукции
Таб. 3 Расходы на рекламу в интернете
Таб. 4 Расходы на рекламу в СМИ
Таб. 5 Расходы на экспо-маркетинг
Таб. 6 Расходы на direct mail
Таб. 7 SWOT – анализ проекта
Таб. 8 Штатное расписание
Таб. 9 Налогообложение предприятия
Таб. 10 Характеристика производства
Таб. 11 Расчет стоимости оборудования
Таб. 12 Расчет стоимости транспортных средств
Таб. 13 Расчет стоимости строительства и проектирования
Таб. 14 Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 15 Расчет стоимости основных фондов
Таб. 16 Расчет стоимости сырья и упаковочного материала
Таб. 17 Расчет стоимости доставки сырья и упаковочного материала
Таб. 18 Коммунальные расходы предприятия
Таб. 19 Оборотный капитал X
Таб. 20 Инвестиции по категориям
Таб. 21 План продаж на примере 2014 года
Таб. 22 Расчет ставки дисконтирования
Таб. 23 Расчет премии за специфический риск проекта
Таб. 24 Финансово-экономические показатели проекта
Таб. 25 Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект
Таб. 26 Шкала расчета группы риска