Бизнес-план лесопилки (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 19 ноября 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана лесопилки на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания лесопилки;

обоснование экономической эффективности создания лесопилки;

разработка поэтапного плана создания и развития лесопилки.

Описание проекта:

местоположение – один из регионов РФ с преобладанием хвойных пород деревьев (ель, пихта, лиственница);

предназначенность арендуемого земельного участка для организации лесопилки;

наличие необходимых мощностей (вода и электроэнергия);

территориальная приближенность к деляне;

территориальная приближенность к конечным потребителям выпускаемых лесопилкой пиломатериалов;

транспортная доступность лесопилки;

нанять *** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;

аренда земельного участка в 1,4 Га.

Основные задачи проекта:

аренда необходимого земельного участка под лесопилку;

получение разрешительных документов и регистрация лесопилки;

проведение строительно-монтажных работ;

покупка и монтаж оборудования;

покупка двух лесовозов;

сертификация продукции;

подбор и наем персонала;

проведение рекламной компании;

начало функционирования лесопилки.

Таблица. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ1 кв. года2 кв. года3 кв. года4 кв. года

Пиломатериал естественной влажности ************

Пиломатериал сухой************

Пиломатериал сухой профиль************

ИТОГО************

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 157,262 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,71 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году производство пиломатериалов в России увеличилось на ***% по сравнению с предыдущим годом и составило *** млн м3. По оценкам аналитиков Intesco Research Group в 2012г. для показателя характерна ***, изменения за год составят +***%.

Больше всего пиломатериалов в 2011 году было произведено в *** области (*** млн м3). Не многим меньше выпустили предприятия Красноярский край - *** млн м3. В пятерку лидеров по данному показателю также вошли *** область (*** млн м3), Вологодская область (*** млн м3) и Алтайский край (*** млн м3).

Значительный увеличение объемов экспорта российских пиломатериалов наблюдалось в 2010 году, когда экспортные поставки данного продукта увеличились на ***%. В 2011-2012гг. объем экспорта сократился на ***% (или на *** тыс. т) за два года.

В целом за рассматриваемый период с 2006 по 2012 год цены производителей на пиломатериалы необрезные в России выросли на ***% и достигли уровня *** тыс. руб. за один м3 за первые 9 месяцев 2012 году. Небольшое подорожание было зафиксировано в 2008г, когда стоимость м3 продукции изменилась на *** тыс. руб, в 2011 г. цены производителей остановились на отметке *** тыс. рыб/м3, что на ***% больше, чем годом ранее.

Основную долю в структуре используемых площадей занимает площадка с твердым покрытием (площадки хранения сортимента и пиломатериалов) – ***%, прочие площади – ***%, зона для установки деревообрабатывающей линии – ***% и зона для установки лесопильной линии – ***%. На механическую мастерскую и сушильные камеры приходится по ***% от общей площади лесопилки, а на котельную менее ***%.

Наибольших затрат потребует оборудование лесопилки – ***%. На строительно-монтажные работы потребуется ***% от всех затрат, на приобретение лесовозов отводится ***% от суммы всех инвестиций, на оборотные средства ***%, а на проектные работы, проектно-разрешительную документацию, пуско-наладочные работы, сертификацию продукции и рекламную компанию менее ***% всех затрат.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и краткое описание проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция лесопилки

3.2. Спектр производимой продукции

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Описание объекта исследования

Классификация пиломатериалов

4.2. Лесозаготовительная промышленность

Расчетная лесосека и заготовка древесины

4.3. Производство пиломатериалов

Динамика объемов по годам

Динамика объемов по месяцам

Объемы производства по регионам РФ

4.4. Анализ российского экспорта пиломатериалов

Динамика объемов по годам

Объемы экспорта по странам назначения

4.5. Крупнейшие производители пиломатериалов

4.6. Цены производителей на пиломатериалы

Пиломатериалы необрезные

Пиломатериалы обрезные

Пиломатериалы обычные (прочие)

4.7. Государственное регулирование отрасли

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Стратегия выхода на рынок

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение лесопилки

7.2. Аренда земельного участка

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производимой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы лесопилки

8.3. Расходы лесопилки

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.1. Анализ чувствительности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЛЕСОПИЛКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика объемов лесосеки и заготовки древесины в 2006-2010 гг., млн куб. м

2. Число заключенных договоров аренды на заготовку древесины в 2009-2011* гг., тыс.

3. Число случаев и объемы незаконной заготовки древесины в 2006-2010 гг.

4. Динамика объема российского производства пиломатериалов в 2009-2012* гг., тыс. м3

5. Динамика объема российского производства пиломатериалов по месяцам в 2011- авг 2012гг., тыс. м3

6. Динамика российского экспорта солода в 2007-2011 гг., т

7. Динамика российского экспорта пиломатериалов в 2006-2012* гг., тыс. долл.

8. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы необрезные в России в 2006- 2012 гг., руб/м3

9. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы необрезные в России по месяцам в 2006-сент 2012гг., руб/м3

10. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России в 2008- 2012 гг., руб/м3

11. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России по месяцам в 2008-сент2012 гг., руб/м3

12. Динамика загрузки лесопилки, %

13. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

14. Динамика выручки лесопилки, тыс. руб.

15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения лесопилки, тыс. руб.

16. Динамика чистой прибыли лесопилки, тыс. руб.

17. Движение денежных потоков лесопилки, тыс. руб.

18. Остаток денежных средств на счету лесопилки, тыс. руб.

19. Чистый доход (NCF) лесопилки, тыс. руб.

20. Чистый дисконтированный доход (NPV) лесопилки, тыс. руб.

21. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

22. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

27. Точка безубыточности лесопилки, %

Список диаграмм:

1. Региональная структура российского производства пиломатериалов в 2011 году, %

2. Структура ФОТ персонала лесопилки, %

3. Структура использования площадей лесопилки, %

4. Структура инвестиционных затрат лесопилки, %

5. Структура выручки лесопилки по видам пиломатериалов, %

6. Структура текущих расходов лесопилки, %

7. Структура себестоимости пиломатериалов, %

8. Структура налоговых выплат лесопилки, %

Список таблиц:

1. Цены на пиломатериалы, тыс. руб.

2. Загрузка лесопилки

3. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

4. Показатели эффективности проекта

5. Объемы производимых пиломатериалов в номинальном выражении, м3.

6. Объем производства пива по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. м3

7. Объемы производства пиломатериалов по регионам РФ в 2010-2011 гг., тыс. м3

8. Объемы российского экспорта пиломатериалов по странам назначения в 2006-2011 гг., т

9. Объемы российского экспорта пиломатериалов по странам назначения в 2006- 2011 гг., тыс. долл.

10. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство пиломатериалов» в РФ в 2011 г., тыс. руб.

11. Средние цены производителей на пиломатериалы необрезные в России по месяцам в 2006-сент2012 гг., руб/м3

12. Средние цены производителей на пиломатериалы обрезные в России по месяцам в 2011-сент2012 гг., руб/м3

13. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России по месяцам в 2008-сент2012 гг., руб/м3

14. Персонал лесопилки, чел.

15. Цены на пиломатериалы, тыс. руб.

16. Загрузка лесопилки

17. Площади лесопилки, кв.м.

18. Затраты на оборудование для лесопилки, тыс. руб.

19. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

20. Объемы производимых пиломатериалов в номинальном выражении, м3.

21. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

22. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

23. Параметры текущих затрат лесопилки

24. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

25. Налоговые выплаты лесопилки, тыс. руб.

26. Отчет о прибылях и убытках лесопилки, тыс. руб.

27. Отчет о движении денежных средств лесопилки, тыс. руб.

28. Бухгалтерский баланс лесопилки, тыс. руб.

29. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

30. Показатели эффективности проекта

31. Расчет точки безубыточности лесопилки, %

Бизнес-планы по теме «Деревообработка/ лес»

Бизнес-план создания предприятия по производству OSB-плит, ДСП, ЛДСП - Казахстан

10 мая 2011 г. 50 000 р.

«СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

27 июля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план: производство ламината

07 ноября 2013 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДСП

27 июля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план организации деревоперерабатывающего предприятия

18 мая 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства домов из клееного бруса

08 ноября 2012 г. 32 850 р.

Организация деятельности по производству древесно-полимерного декинга (террасной доски)

26 декабря 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания предприятия по производству OSB-плит

25 апреля 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Организация производства деревообрабатывающего горизонтального ленточнопильного станка

28 августа 2014 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН Организация завода по производству ДСП, ЛДСП

27 июля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план создания предприятия по производству OSB-плит, ДСП, ЛДСП

04 мая 2011 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) организации пилорамы

05 марта 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): Открытие предприятия по производству топливных брикетов

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Производство паркета, мебельного щита

26 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план лесопилки

19 ноября 2012 г. 29 900 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

14.08.2025

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.

12.08.2025

Бизнес-план предприятия по выращиванию форели — анализ рынка и расчет финансовой модели

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Аналитики агентства MegaResearch рассчитали эффективность инвестиционного проекта и составили бизнес-план создания фермы по выращиванию товарной форели в одном из регионов Закавказья. Разработана финансовая модель развития предприятия, в соответствии с которой определены основные показатели эффективности инвестиционного проекта, сроки его окупаемости и устойчивость к изменению внутренних и внешних ключевых параметров.

06.08.2025

Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

Маркетолог маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и др.) — это специалист, который балансирует между потребностями клиента, динамикой платформ и требованиями бизнеса. Чтобы выйти из хаоса «тушения пожаров» и начать влиять на результат, нужна системность и глубина, и именно здесь на помощь приходит маркетинговая аналитика. При этом необходимо учитывать, что маркетплейс — среда с высокой конкуренцией, быстрой обратной связью и минимальным временем принятия решений, поэтому классические методы маркетинговых исследований здесь трансформируются и применяются иначе.

05.08.2025

Рынок питомников растений России развивается за счет роста популярности обустройства и профессионального ландшафтного оформления приусадебных участков

Торговля и дистрибуция товары для сада и огорода

Питомники растений выращивают, размножают и реализуют широкий спектр деревьев, кустарников, цветов, а также овощных и плодовых саженцев. Они играют важную роль в сельском хозяйстве, садоводстве, озеленении и ландшафтном дизайне. В связи с растущей популярностью обустройства приусадебных участков, увлечением садоводством и потребностью в профессиональном оформлении, наблюдается устойчивый рост рынка питомников растений как источника высококачественного посадочного материала и молодых растений. В отрасли появляются новые проекты, один из которых будет работать в соответствии с финансовой моделью, разработанной аналитиками MegaResearch.

31.07.2025

Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В настоящий момент маркетплейсы — это главный канал реализации продукции для сотен тысяч брендов. Например, на e-commerce уже приходится до 15% продаж в непродовольственном секторе. Но что же является ключевым для покупателей — что определяет, какие именно товары они выберут? Этот запрос зачастую ложится в основу исследования поведения потребителей и выявления клиентских путей на маркетплейсах: от первого запроса до финального клика «купить».

29.07.2025

Услуги геомаркетинга для подбора локаций под размещение объектов коммерческой недвижимости

Новый бизнес услуги для бизнеса

По мнению экспертов, вложение средств в недвижимость остается одним из самых привлекательных способов инвестирования, особенно в условиях снижения доходности популярных консервативных инструментов, в частности банковских депозитов. Аналитики MegaResearch фиксируют рост интереса к исследованиям перспективности локаций для размещения коммерческой недвижимости в рамках подготовки бизнес-планов и анализа экономической эффективности проектов для получения заемного финансирования.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

22.07.2025

Оценка эффективности организации производства на рынке флоат-стекла в ЦФО

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.