Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план деревообрабатывающего производства в Сахалинской области.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области.
Задачи бизнес-планирования:
- Оценка экономической эффективности проекта;
- Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;
- Планирование бизнес-операций будущей компании и финансовое прогнозирование деятельности.
Основное оборудование – 20 единиц, которое будет установлено на следующих участках: участок распиловки круглого леса, участок сушки пиломатериала, участок производства клееного бруса и участок изготовления профильных деталей/мебельного щита. Кроме того, предусмотрены средства для покупки котельного оборудования и техники (погрузчики, трактор, тягач). Среднемесячная мощность завода – 200 м3 клееного строительного бруса, 70 м3 обрезного пиломатериала естественной влажности, 90 м3 профильных погонажных изделий и 30 м3 клееного мебельного щита.
Численность персонала, вовлеченного в проект, составит 51 человек, из них 38 – производственный персонал.
Показатели эффективности проекта
Внутренняя норма доходности (IRR), 27% в год
Период окупаемости (PB), 40,8 мес.
Инвестиции в проект, 73 837 тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, 18%
В рамках бизнес-плана проведено маркетинговое исследование рынка.
Выяснилось, что дно из приоритетных направлений деятельности государственных структур, в том числе, Правительства – обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Среди актуальных тем, которым все больше в последнее время уделяется внимания, является и развитие малоэтажного строительства (таунхаусы, сельское строительство, индивидуальное строительство). Государство всячески содействует развитию данного направления, действует федеральная целевая программа «Жилище», принята программа по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», создано Национальное агентство по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС).
Рост курса единой европейской валюты к рублю за последний год стал одной из причин увеличения доли российских производителей на рынке деревянного домостроения. И без того высокая стоимость домокомплектов, из-за колебаний курса рубля выросла еще больше. Доля импортозамещения на рынке довольно высока и продолжает увеличиваться.
Перечислены крупнейшие потенциальные потребители на рынке по объему выручки за 2014 г.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану8
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА10
2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА13
2.1.Описание проекта и предполагаемой продукции13
2.2.Особенности организации проекта13
2.3.Информация об участниках проекта15
2.4.Месторасположение проекта16
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН17
3.1.Обзор рынка клееного бруса в Сахалинской области17
3.2.Основные характеристики анализируемого рынка18
3.3.Основные тенденции на рынке20
3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей21
3.5.Обзор потенциальных конкурентов22
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН24
4.1.План по персоналу24
4.2.Организационная структура26
4.3.План-график работ по проекту27
4.4.Источники, формы и условия финансирования29
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН31
5.1.Описание производственных помещений31
5.2.Описание технологического процесса производства31
5.3.Описание оборудования33
5.4.Сырье, материалы и комплектующие34
5.5.Прочие технологические вопросы34
6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА35
6.1.Социальный аспект35
6.2.Экологический аспект35
7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН36
7.1.Исходные данные и допущения36
7.2.Номенклатура и цены38
7.3.Инвестиционные издержки38
7.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах41
7.5.Налоговые отчисления41
7.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)42
7.7.План продаж44
7.8.Расчет выручки45
7.9.Прогноз прибылей и убытков46
7.10.Прогноз движения денежных средств47
7.11.Анализ эффективности проекта48
7.11.1Методика оценки эффективности проекта48
7.11.2Показатели эффективности проекта48
7.11.3Чистая приведенная стоимость (NPV)48
7.11.4Внутренняя норма доходности (IRR)49
7.11.5Индекс доходности инвестиций (PI)50
7.11.6Срок окупаемости (PBP)50
7.11.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)50
7.11.8Анализ эффективности проекта51
8.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА53
8.1.Количественный анализ рисков53
8.2.Качественный анализ рисков54
8.3.Точка безубыточности проекта56
9.ПРИЛОЖЕНИЯ57
9.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.57
Информация об исполнителе проекта62
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта12
Рисунок 2.1 Пример готовых продуктов14
Рисунок 2.2 Карта проекта16
Рисунок 3.1. Сегментация рынка по основным потребителям21
Рисунок 4.1 Структура ФОТ25
Рисунок 4.2 Организационная структура предприятия26
Рисунок 4.3 График реализации проекта28
Рисунок 4.4 Структура финансирования29
Рисунок 4.5 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.30
Рисунок 5.1. Описание технологии32
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %40
Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %42
Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %43
Рисунок 7.4 Динамика производства, м344
Рисунок 7.5 График NPV проекта51
Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта55
Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.56
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели11
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта15
Таблица 3.1. Оценка объема рынка клееного бруса, 2014 г.18
Таблица 3.2 Факторы, влияющие на рынок19
Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке по объему выручки за 2014 г.21
Таблица 3.2 Крупнейшие компании деревообрабатывающей отрасли Сахалинской области23
Таблица 4.1 Персонал и зарплата24
Таблица 4.2 График реализации проекта27
Таблица 5.1. Описание помещений31
Таблица 5.2. Описание основного оборудования33
Таблица 5.3. Основное сырье и материалы для производства34
Таблица 5.4. Описание дополнительного оборудования и техники для производства34
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала37
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования38
Таблица 7.3 Номенклатура и цены38
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.39
Таблица 7.5 Налоговое окружение при УСН41
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.42
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.43
Таблица 7.8 План продаж по годам, м344
Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб.45
Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.46
Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.47
Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций51
Таблица 8.1 Анализ чувствительности53
Таблица 8.2 Основные риски проекта54