Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в строительство завода по производству камня
В состав документа включены:
• анализ российского рынка обрабатывающей промышленности;
• описание концепции проекта;
• описание маркетинговой стратегии;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Выдержки из текста:
«Несмотря на постоянную конкуренцию с различными искусственными имитациями, появляющимися на рынке, потребление природных каменных материалов во всем мире, ежегодно возрастает на *** % и сейчас находится на уровне около *** млн.м/кв. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности природного камня. Его привлекательность заключается, прежде всего, в его естественной высокой декоративности и долговечности. Как показывает опыт, благодаря долговечности камня и его грамотному использованию, обеспечивается сокращение расходов на эксплуатацию зданий и прилегающих территорий в 5 – 8 раз по сравнению с применением искусственных имитаций камня.»
«Натуральный камень различных пород широко используется для изготовления декоративных и отделочных изделий. Изготовленные опытными мастерами на современном оборудовании, изделия выглядят как настоящие произведения искусства.»
Средняя стоимость готового изделия 80 000 руб.
Планируемая численность персонала: 50 чел.
Объем основных инвестиций проекта составит 100 млн. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1 Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции 10
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 13
2.4 Месторасположение проекта 14
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 17
3.1 Обзор рынка изделий из натурального камня (с выделением СЗФО) РФ: 17
3.2 Основные тенденции на рынке 19
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 20
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 21
3.5 Прогноз развития рынка 23
3.6 Ценообразование на рынке 24
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 26
4.1 Описание зданий и помещений 26
4.2 Расчет стоимости строительства 26
4.3 Описание технологического процесса производства: 26
4.4 Описание оборудования в соответствии с видами выпускаемой продукции 29
4.5 Прочие технологические процессы раскроечного и полировочного цехов 32
4.6 Сырье, материалы и комплектующие 34
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 36
5.1 План по персоналу 36
5.2 Схема взаимодействия с контрагентами и поставщиками сырья 38
5.3 План-график работ по проекту 38
5.4 Источники, формы и условия финансирования 40
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 41
6.1 Юридический аспект 41
6.2 Экологический аспект 41
6.3 Социальный аспект 42
6.4 Государственное регулирование 42
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 43
7.1 Исходные данные и допущения 43
7.2 Номенклатура и цены 45
7.3 Инвестиционные издержки 45
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 47
7.5 Налоговые отчисления 48
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 48
7.7 План продаж 50
7.8 Расчет себестоимости 51
7.9 Расчет выручки 52
7.10 Прогноз прибылей и убытков 53
7.1 Прогноз движения денежных средств 53
7.2 Анализ эффективности проекта 55
7.2.1 Методика оценки эффективности проекта 55
7.2.2 Показатели эффективности проекта 57
7.2.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 57
7.2.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 57
7.2.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 57
7.2.6 Срок окупаемости (PBP) 58
7.2.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 58
7.2.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 58
7.2.9 Иные показатели 59
7.3 Анализ рисков проекта 59
7.3.1. Качественный анализ рисков 59
7.3.2 Количественный анализ рисков 60
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 62
Информация об исполнителе проекта 66
Таблицы
Таблица 3.1. Ценовые коридоры по каждому виду продукции 25
Таблица 4.1.Технические характеристики QS450 30
Таблица 4.2.Технические характеристики CMR-3000 (моноблок) 31
Таблица 5.1. График реализации проекта 36
Таблица 5.2. График реализации проекта 38
Таблица 7.1. Номенклатура выпускаемой продукции, отпускные цены и себестоимость 45
Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта 46
Таблица 7.3. Формирование первоначальных оборотных средств 47
Таблица 7.4. Операционные издержки проекта 49
Таблица 7.5. Объемы производства 51
Таблица 7.6. Отчет о прибылях и убытках 53
Таблица 7.7. Отчет ДДС 54
Таблица 7.8 Показатели эффективности инвестиций 57
Таблица 7.9 Основные риски проекта 59
Таблица 7.10. Чувствительность NPV (с диаграммой) 60