В рамках проекта планируется строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов и овощей площадью 2,2 га. Комплекс будет состоять из двух теплиц: профессиональная теплица по выращиванию цветов площадью 1,08 га и полупрофессиональная теплица по выращиванию огурца площадью 1,2 га. Тепличный комплекс расположен в Чеченской республике, его строительство планируется в одну очередь в 2013-2014 гг.
Проведен анализ российского и Свердловского рынка тепличной рассады, рассмотрен спрос и прогноз развития рынка.
Структурно бизнес-план включает в себя общее описание проекта, анализ рынка тепличной рассады цветов, описание услуги, план реализации, план по персоналу, а так же полный финансовый план.
Выдержки из текста:
«Большинство многолетников характеризуется сильным ростом вегетативных органов. Поэтому периодическое деление кустов и удаление появляющихся отростков или в некоторых случаях луковиц являются агротехническим приемом и служат способом размножения многолетников. Некоторые культуры черенкуют, а большинство легко размножаются семенами при посеве их в открытый грунт.»
«Цветочные культуры и рассада овощей будут выращиваться в пленочной теплицы производства компании Euromont International. Данная компания положительно зарекомендовала себя на рынке. Существуют следующие технологические особенности теплицы, способствующие благоприятному микроклимату для выращивания продукции.»
«Специальная пленка разработки Euromont International благоприятствует обмену рассеянного света и уменьшению разности температур. Это провоцирует сбалансированный рост и ранний урожай.»
«Предполагается поставка и шефмонтаж шести линий обогрева с трубами из полиэтилена. На месте будут уложены 24 парных рядов труб Ø25 мм типа “Pepn16” для каждого 12-метрового пролета. Группа регулировки температур будет установлена в котельной.»
«Порядок определения платы за загрязнение окружающей среды установлен Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 года № 632 (ред. от 14.06.2001) «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»
«Преимущества выбора посадочного материала, выращенного в защищенном грунте, в частности рассады овощей, однолетних и многолетних цветов, очевидны: надежность производства, предоставление гарантии качества продукции, возможность планирование ассортимента. Рассада растений, выращенная в теплице с применением новейших технологий, а также с применением строгой системы контроля качества, хорошо адаптируется при высадке в грунт и в последующем дает хороший выход продукции»
Оглавление
1. Резюме проекта 9
2. Инициатор проекта 12
2.1 Общие данные 12
2.2 Учредители (акционеры) 12
2.3 Виды и объемы деятельности 13
2.4 Финансовое состояние 14
2.5 Информация о руководителях 14
3. Сущность предлагаемого проекта 15
3.1 Местоположение тепличного хозяйства 15
3.2 Описание продукта 17
3.3 Технология производства продукции 21
3.4 Строительные особенности 25
3.5 Характеристики закупаемого оборудования 29
3.6 Экологические вопросы производства 32
4. Анализ положения дел в отрасли 35
4.1 Обзор защищенного грунта в РФ 35
4.2 Обзор российского рынка цветов 40
5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 43
5.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих 43
5.2 Конкуренция на рынке сбыта 45
5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта 46
5.4 Маркетинговая стратегия проекта, позиционирование. 46
6. Организационный план 49
6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта 49
6.2 Основные партнеры 50
6.3 График реализации проекта 50
6.4 Правовое регулирование проекта 53
7. Финансовый план 56
7.1 Условия и допущения, принятые для расчета 56
7.2 Исходные данные 57
7.2.1 Налоговое окружение 57
7.2.2 Номенклатура и цены продукции (услуг) 60
7.2.3 План производства 60
7.2.4 Численность персонала и заработная плата 62
7.2.5 Издержки проекта (постоянные и переменные) 64
7.2.6 Капитальные затраты и амортизация 66
7.2.7 Нормы оборота текущих активов и пассивов 68
7.3 Расчет выручки 71
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 72
7.5 Инвестиционные издержки 72
7.6 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 73
7.7 Источники, формы и условия финансирования 75
7.8 Оценка экономической эффективности проекта 76
8. Оценка рисков 80
8.1 Анализ чувствительности 80
8.2 Уровень безубыточности 81
8.3 Варианты проекта 81
8.4 Оценка проектных рисков 83
9. Приложения 86
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 86
Информация об исполнителе проекта 95
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 11
Рисунок 3.1 Карта Чеченской Республики 15
Рисунок 3.2 Внешний вид: многолетние цветы (петуньи) 17
Рисунок 3.3 Внешний вид: рассада огурца 19
Рисунок 3.4 Внешний вид огурца 20
Рисунок 3.5 Принцип работы пленки теплицы 21
Рисунок 3.6 Выращивание многолетних цветов 22
Рисунок 3.7 Выращивание рассады овощей 23
Рисунок 3.8 Соотношение площадей выращиваемых культур 25
Рисунок 3.9 Разрез конструкций теплицы 27
Рисунок 3.10 Водосточный желоб из алюминия 27
Рисунок 3.11 Двойной зажим из алюминия 28
Рисунок 3.12 Столы для выращивания с горячей подложкой 29
Рисунок 3.13 Станция подачи воды 30
Рисунок 3.14 Шкафы для выращивания мод. «Гарден» 31
Рисунок 4.1 Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2012 гг., тыс. г 35
Рисунок 4.2 Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2012г. 36
Рисунок 5.6 Маркетинговая стратегия 5P 47
Рисунок 6.1 Производственная структура управления предприятием 49
Рисунок 6.2 График реализации проекта 52
Рисунок 7.1 Активность продаж в течение года 61
Рисунок 7.2 График NPV проекта 79
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 12
Таблица 2.2 Виды деятельности КФК «БИБИ» 13
Таблица 3.1 Особенности выращивания цветочных культур 18
Таблица 3.2 План выхода продукции в течении года 24
Таблица 3.3 Расчет площадей отделений тепличного комплекса 25
Таблица 3.4 Основные строительные характеристики теплицы 26
Таблица 4.1 Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2012 г. 37
Таблица 4.2 Площади теплиц по странам 38
Таблица 4.3 Объем выручке по предоставлению услуг 01.41.2 в СкФО 42
Таблица 5.1 Сырье и материалы для тепличного комплекса 43
Таблица 5.2 Финансовые показатели ГУП «Госхоз Тепличный» 45
Таблица 6.1 График реализации проекта 50
Таблица 6.2 Перечень исходно-разрешительной документации 54
Таблица 7.1 Размеры социальных налоговых отчислений 58
Таблица 7.2 Ставки по налогам, % и руб. 59
Таблица 7.3 Наименование и цены 60
Таблица 7.4 План производства продукции 60
Таблица 7.5 План продаж по кварталам 2014, кг. 61
Таблица 7.6 План продаж по годам, кг. 62
Таблица 7.7 Персонал и зарплата 62
Таблица 7.8 Постоянные издержки 64
Таблица 7.9 Переменные издержки 64
Таблица 7.10 Капитальные затраты на строительство профессиональной теплицы, руб. 66
Таблица 7.11 Капитальные затраты на строительство полупрофессиональной теплицы, руб. 67
Таблица 7.12 Капитальные затраты на дополнительное оборудование, руб. 68
Таблица 7.13 Нормы оборота текущих активов и пассивов 68
Таблица 7.14 План выручки по кварталам 2014, тыс. руб. 71
Таблица 7.15 План выручки по годам, тыс. руб. 71
Таблица 7.16 Капитальные затраты проекта 72
Таблица 7.17 Прогноз движения денежных средств 73
Таблица 7.18 Отчет о прибылях и убытках 74
Таблица 7.19 Основные параметры кредита 75
Таблица 7.20 Показатели эффективности инвестиций 78
Таблица 8.1 Анализ чувствительности 80
Таблица 8.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант» 81
Таблица 8.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант» 82
Таблица 8.4 Основные возможные риски 83
