Способ предоставления: В электронном виде Word + финансовая модель в Excel
Объем: 96 страниц, в том числе 17 приложений, 38 таблиц, 30 рисунков
Концепция Проекта
Проектом предусматривается организация современного производства по добыче, розливу минеральной воды в стеклянные бутылки.
Для реализации проекта предприятие избрало следующие пути развития бизнеса:
•Организация завода по разливу минеральной воды мощностью 5 000 л/час.
•Удовлетворение потребительского спроса высококачественной водой украинского происхождения по доступной цене;
•Завоевание лидерских позиций на украинском рынке минеральных вод, вытеснение иностранных конкурентов, которые реализуют воду более низкого качества по завышенным ценам;
•Налаживание оптовых поставок воды в страны Европы и СНГ.
Проект предусмотрено строительство производственного комплекса, бурение собственной скважины, установка автоматической линии бутылирования воды, приобретение дополнительного оборудования, транспорта и инвентаря. Вложение средств планируется на протяжении первых шести месяцев реализации Проекта, согласно графика проведения ремонтных работ, покупки и введения в эксплуатацию необходимого оборудования.
Для организации предприятия по добыче и разливу минеральной питьевой воды необходим имущественный комплекс площадью около 3 200 кв.м., а также земельный участок площадью около 1,6 га, где будут размещены производственные, складские, административные помещения, а также скважина с необходимым оборудованием по добыче воды.
Для реализации запланированных мероприятий инициатор Проекта вкладывает собственные средства в размере более € 1,5 млн. евро. При среднем объеме производства 1 млн. литров в месяц, проект окупится менее чем через 3 года.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ПРОЕКТ
2.1. Описание Проекта
2.1.1. Цели и задачи Проекта
2.1.2. Параметры бизнеса
2.1.3. Предполагаемые источники финансирования Проекта. Общая стоимость проекта и целевое направление инвестиций
2.1.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
2.2. Производственный процесс Проекта
2.2.1. Месторасположение нового Проекта
2.2.2. Характеристика продукции по Проекту
2.2.3. Производственный процесс по Проекту
2.2.4. Производственные мощности по Проекту
2.2.5. Кадровая политика Проекта
2.2.6. Нормативно-правовое регулирование и разрешительная документация по Проекту
2.3. Обзор рынка
2.3.1. Общая характеристика рынка. Тенденции его развития
2.3.2. Внешнеэкономическая деятельность на рынке минеральной воды
2.3.2. Конкурентная среда
2.3.4. Каналы сбыта продукции
2.3.5. Структурирование рынка
2.4. Финансовая оценка Проекта
2.4.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по Проекту
2.4.3. Формирование прибыли по Проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
2.4.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График погашения)
2.4.6. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент обслуживания долга
2.4.7. Точка безубыточности по Проекту
2.4.8. Показатели инвестиционной привлекательности Проекта
2.4.9. Сценарии развития Проекта
2.5. Анализ рисков
2.5.1. Факторный анализ рисков проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Список таблиц:
Таблица 1. Общие параметры по Проекту
Таблица 2. Параметры работы предприятия
Таблица 3. Сезонность производства
Таблица 4. Налогообложение по Проекту
Таблица 5. Направления инвестирования
Таблица 6. Работы по Проекту и график вложения средств
Таблица 7. Оборудование для очистки воды реагентным и безреагентным методами
Таблица 8. Технические характеристики фильтра
Таблица 9. Комплектация автоматической линии бутылирования воды NORLAND SpectraPak-5000
Таблица 10. Габариты и вес машин стандартной комплектации линии NORLAND SpectraPak-000
Таблица 11. Характеристики вилочного погрузчика
Таблица 12. Штатное расписание по Проекту
Таблица 13. Динамика производства минеральной воды в Украине в 2012-2014 гг., тыс. дал
Таблица 14. Динамика цен на минеральную воду в Украине за 12 мес. 2013-2014, грн/ тис.дал
Таблица 15. Динамика цен на минеральную воду в Украине за 12 мес. 2014, грн/ тис.дал
Таблица 16. Динамика экспорта минеральных вод на территорию Украины, 2012-2014 гг.
Таблица 17. Динамика импорта минеральных вод на территорию Украины, 2012-2014 гг.
Таблица 18. Структурирование основных производителей минеральных вод по ТМ
Таблица 19. Рейтинг популярности поисковых систем в Украине
Таблица 20. Материальные затраты по производству и разливу воды
Таблица 21. Расчет амортизационных отчислений Группа III основные средства - здания (срок эксплуатации не меньше 20 лет)
Таблица 22. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 23. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 24. Расчет амортизационных отчислений Группа I нематериальные активы - права пользования природными ресурсами (согласно правоустанавливающего документа - 5 лет)
Таблица 25. Расчет амортизационных отчислений Группа IV нематериальные активы - сертификация (согласно правоустанавливающего документа - 5 лет), ТУ (без ограничения срока действия)
Таблица 26. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом
Таблица 27. Калькуляция себестоимости производства и разлива воды
Таблица 28. План производства по Проекту
Таблица 29. Схема доходов по Проекту
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 31. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 32. Прибыльность Проекта
Таблица 33. Операционные расходы по проекту
Таблица 34. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту 1 – 5 года
Таблица 35. Показатели эффективности Проекта
Таблица 36. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 37. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 38. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Список рисунков:
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График реализации и финансирования Проекта
Рисунок 3. Технологическая схема производства минеральной воды
Рисунок 4. NORLAND SpectraPak-5000
Рисунок 5. Схема расположения оборудования завода бутылирования воды на базе автоматической линии NORLAND SpectraPak-5000
Рисунок 6. Органиграмма Проекта
Рисунок 7. Среднегодовое потребление бутилированной воды, л/душу населения
Рисунок 8. Объём производства природной и минеральной бутилированной воды в Украине 2006 – 2014 гг, тыс. дал
Рисунок 9. Динамика производства минеральной воды в Украине в 2012-2014 гг., тыс. дал
Рисунок 10. Структура производства натуральной минеральной воды, 2013-2014гг.
Рисунок 11. Структура реализации минеральной воды, в процентах по месяцам
Рисунок 12. Доли рынка основных операторов рынка минеральной воды в Украине
Рисунок 13. Потребительские предпочтения минеральной воды в разрезе ТМ по итогам 2013 г., %
Рисунок 14. Факторы, влияющие на выбор упакованной воды
Рисунок 15. Предпочтения типа упаковки минеральной воды, в процентах от потребителей минеральной воды
Рисунок 16. Предпочтения типа упаковки негазированной питьевой воды, в процентах от потребителей воды
Рисунок 17. Предпочтения типа упаковки прохладительных напитков, в процентах от потребителей напитков
Рисунок 18. Предпочтение потребителей по месту покупки минеральной воды, %
Рисунок 19. Сезонность производства и реализации минеральной и питьевой воды
Рисунок 20. Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 21. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 22. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 23. Структура операционных расходов производственного комплекса по добыче и разливу воды
Рисунок 24. График безубыточности производства и разлива питьевой 1 год
Рисунок 25. График безубыточности производства и разлива питьевой 2-5 год
Рисунок 26. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 27. Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 28. Корреляция NPV и объема продаж продукции
Рисунок 29. Корреляция NPV и цены на продукцию
Рисунок 30. Корреляция NPV и изменения себестоимости
