Бизнес-план пчеловодческого хозяйства (обновленный и дополненный) - бизнес-план агропромышленного проекта, предусматривающий создание хозяйства по производству продуктов пчеловодства.
Бизнес-план пчеловодческого хозяйства содержит принципиально новую финансовую модель, разработанную специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая закупку пчелосемей, потребление электроэнергии, ГСМ, расходы на ветеринарные услуги, необходимый инвентарь и прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации пчеловодческого хозяйства на 2 500 пчелосемей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
выйти на рынок пчеловодческой продукции в регионе реализации проекта и соседних регионах;
удовлетворить потребности населения в меде и другой пчеловодческой продукции;
реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региону;
обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
создать новые рабочие места.
ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА:
Мед с паспортизированной пасеки;
Воск;
Перга в сотах;
Прополис;
Пыльца цветочная;
Маточное молочко;
Расплод пчелиный или трутневый в сотах;
Пчелопакеты;
Пчеломатки;
Пчелиный подмор;
Холстики;
Яд пчелиный.
РЫНОК ПРОЕКТА
Россия является одним из крупнейших производителей мёда в мире, обеспечивая около ***% от общемирового объема производства мёда.
Средняя потребительская цена на мед в России по данным на июль 2013 г. составила *** руб. за кг.
По данным за 1 квартал 2013 года средняя цена реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий (в т. ч. населением) составляла *** тыс. руб. за тонну, что значительно ниже, чем в 2012 году.
Объем видимого потребления меда (объем рынка) в России растет три года подряд, наибольший показатель роста за этот период отмечался в 2011 году - ***%. В 2012 году объем видимого потребления увеличился на ***%, составив ***тонн.
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Объем инвестиций в открытие пчеловодческого хозяйства составляет порядка 57 тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 13 месяцев.
В проекте предполагаются два источника финансирования затрат инвестиционного этапа:
собственные средства инициатора проекта;
кредитные ресурсы.
Собственные средства по проекту составят *** тыс. рублей, что составляет порядка ***%. Кредитные ресурсы по проекту будут равны ***% (***тыс. руб.).
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание производимой продукции
2.2. Выбор места для пасеки
2.3. Устройство пасеки
2.4. Покупка пчел и инвентаря
2.5. Организация производства
2.6. Характеристика основного оборудования
2.6.1. Характеристика закупаемых ульев
2.6.2. Система для сбора пчелиного яда
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Поголовье пчел
3.1.1. Динамика поголовья
3.1.2. География поголовья
3.1.3. Структура поголовья по типам хозяйств
3.2. Породность пчел
3.3. Медоносная база пчеловодства
3.4. Производство мёда
3.4.1. Динамика производства
3.4.2. География производства
3.4.3. Структура производства по типам хозяйств
3.5. Цены
3.5.1. Цены производителей
3.5.2. Потребительские цены
3.6. Импорт меда
3.6.1. Динамика импорта
3.6.2. География импорта
3.7. Экспорт меда
3.7.1. Динамика экспорта
3.7.2. География экспорта
3.8. Баланс рынка
3.8.1. Объем видимого потребления
3.8.2. Доля импортной продукции
3.9. Потребление меда на душу населения
3.10. Проблемы мирового пчеловодства
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. реализации проекта
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчетов
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены
5.2.3. План производства
5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Закупка пчелосемей
Энергоресурсы
ГСМ
5.2.5. Численность персонала
5.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат
5.2.7. Капитальные затраты и амортизация
5.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
5.3. Калькуляция себестоимости продукции
5.4. Расчет выручки
5.5. Инвестиционные издержки
5.6. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
5.7. Прогнозный отчет о движении денежных средств
5.8. Прогнозный баланс
5.9. Налоговые и страховые отчисления
5.10. Источники, формы и условия финансирования
5.10.1. Потребность и источники финансирования
5.10.2. Предлагаемые условия финансирования
5.11. Оценка экономической эффективности проекта
5.11.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
5.11.2. Основные показатели эффективности
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2. Анализ чувствительности
6.3. Уровень безубыточности
6.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Требования к состоянию пчелосемей для покупки
2. Динамика поголовья пчел по федеральным округам России, 2010-2012 гг., тыс. семей
3. Динамика поголовья пчел по регионам России, 2010-2012 гг., тыс. семей.
4. Поголовье пчел по типам хозяйств по федеральным округам в России, 2012 г., тыс. семей и %
5. Поголовье пчел по типам хозяйств по регионам России, 2012 г., тыс. семей
6. Экстерьер и биологические признаки пород пчел
7. Породное районирование пчел в России
8. Площади сельскохозяйственных медоносных культур по федеральным округам и регионам России, 2012 г., тыс. га
9. Динамика производства меда по федеральным округам России, 2008-2012 гг., тонн
10. Динамика производства меда по регионам России, 2008-2012 гг., тонн
11. Производство меда по типам хозяйств по федеральным округам в России, 2012 г., тонн
12. Производство меда по типам хозяйств по регионам России, 2012 г., тонн
13. Динамика средних цен реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий по регионам России, 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
14. Динамика средней потребительской цены на мед в России, 2008-7М 2013 гг., руб. за 1 кг
15. Динамика средних потребительских цен на мед по регионам России, январь-июль 2013 г., руб. за 1 кг
16. Динамика российского импорта меда в натуральном выражении по странам мира, 2007-2012 гг., тонн
17. Динамика российского импорта меда в стоимостном выражении по странам мира, 2007-2012 гг., тыс. долл.
18. Динамика российского экспорта меда в натуральном выражении по странам мира, 2007-2012 гг., тонн
19. Динамика российского экспорта меда в стоимостном выражении по странам мира, 2007-2012 гг., тыс. долл.
20. Динамика баланса российского рынка меда, 2007-2012 гг., тонн
21. Потребление меда на душу населения в странах мира, кг
22. Дата начала проекта, дата начала продаж и дата окончания продаж по проекту
23. строительных работ по проекту
24. Параметры основных допущений по проекту
25. Страховые тарифы
26. Отпускные цены на продукцию проекта
27. Запланированный объем производства, в единицах
28. Уровень цен на электроэнергию по проекту
29. Потребность в ГСМ, л
30. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
31. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
32. Стартовые ставки оплаты труда, руб./мес.
33. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
34. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
35. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
36. Сумма инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб. с НДС
37. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
38. Сроки полезного использования в месяцах
39. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
40. Норматив СОК, дней
41. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.
42. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб. и %
43. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. без НДС
44. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
45. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
46. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
47. Прогнозный баланс проекта (на конец периода), тыс. руб.
48. Прогноз налога на прибыль организаций (ЕСХН), тыс. руб.
49. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
50. Прогноз налога на землю, тыс. руб.
51. Прогноз транспортного налога, тыс. руб.
52. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
53. Параметры инвестиционного кредита №1 (СМР, оборудование, транспорт)
54. Параметры инвестиционного кредита №2 (поголовье)
55. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
56. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
57. обслуживания кредитов, тыс. руб.
58. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
59. Расчет ставки дисконтирования
60. Показатели эффективности проекта
61. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
62. Характеристика методов оценки рисков проектов
63. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
64. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
65. Качественный анализ рисков проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Динамика поголовья пчел в России, 1990-2012 гг., тыс. семей и %
2. Структура поголовья пчел по федеральным округам России, 2012 г., %
3. Структура поголовья пчел по регионам России, 2012 г., %
4. Динамика структуры поголовья пчел по типам хозяйств в России, 2007-2012 гг., %
5. Динамика производства меда в России, 1990-2012 гг., тыс. тонн и %
6. Структура мирового производства меда по странам мира, 2011 г., %
7. Структура производства меда по федеральным округам России, 2012 г., %
8. Структура производства меда по регионам России, 2012 г., %
9. Динамика структуры производства меда в России по типам хозяйств, 2007-2012 гг., %
10. Динамика средних цен реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий в России, 2012 г. – 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
11. Средние цены реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий по федеральным округам России, 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
12. Средние цены реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий по регионам России, 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
13. Средние потребительские цены на мед по федеральным округам, июль 2013 г., руб. за 1 кг
14. Динамика российского импорта меда в натуральном выражении, 2007-6М 2013 гг., тонн и %
15. Динамика российского импорта меда в стоимостном выражении, 2007-6М 2013 гг., тыс. долл. и %
16. Структура российского импорта меда в натуральном выражении по странам мира, 2012 г., %
17. Структура российского импорта меда в стоимостном выражении по странам мира, 2012 г., %
18. Динамика российского экспорта меда в натуральном выражении, 2007-6М 2013 гг., тонн и %
19. Динамика российского экспорта меда в стоимостном выражении, 2007-6М 2013 гг., тыс. долл. и %
20. Структура российского экспорта меда в натуральном выражении по странам мира, 2012 г., %
21. Структура российского экспорта меда в стоимостном выражении по странам мира, 2012 г., %
22. Динамика объема видимого потребления меда в России, 2007-2012 гг., тонн и %
23. Динамика доли импортной продукции на рынке меда, 2007-2012 гг., %
24. Сезонность производства продукции, %
25. Выручка проекта, млн. руб.
26. Структура выручки проекта, %
27. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
28. Структура источников финансирования проекта, %
29. Структура финансируемых затрат по проекту, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика средних цен реализации меда сельскохозяйственными организациями в России, 2012 г. – 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
2. Динамика средних цен реализации меда сельхозпроизводителями всех категорий по федеральным округам России, 2012 г. – 1 кв. 2013 г., руб. за тонну
3. Динамика средняя потребительская цена на мед в России, 2008-7М 2013 гг., руб. за кг
4. Динамика средних потребительских цен на мед по федеральным округам, 2008-7М 2013 гг., руб. за 1 кг
5. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.
6. Динамика оборотных средств по проекту на инвестиционной стадии, тыс. руб.
7. Динамика чистой прибыли, EBITDA и EBIT по проекту, тыс. руб.
8. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
9. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
10. Анализ чувствительности проекта (NPV), тыс. руб.
11. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
1. Характеристика улья Дадана
2. работы системы для сбора пчелиного яда
