Разработка бизнес-плана коттеджного поселка проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для строительства коттеджного поселка;
обоснование экономической эффективности строительства коттеджного поселка;
разработка поэтапного плана создания и развития коттеджного поселка.
Описание проекта:
месторасположение - от 50 до 70 км от МКАД;
предполагается, что поселок будет расположен вблизи от населенных пунктов либо объектов подмосковной инфраструктуры;
себестоимость строительства 1 кв. м коттеджа составит *** тыс. руб.
стоимость реализации 1 кв. м составит *** тыс. руб.
стандартная система налогообложения.
общая площадь 15 Га
Строительство и реализация *** коттеджей:
*** коттеджей площадью 180 кв. м;
*** коттеджей площадью 220 кв. м;
*** коттеджей площадью 250 кв. м.
Налоги:
НДС – 18%;
Налог на прибыль – 20% от прибыли;
Страховые взносы – 30%;
Налог на имущество – 2,2%.
Земельный налог.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 955,443 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,10 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал
Выдержки из исследования:
В первом полугодии 2013 года на подмосковном рынке загородной недвижимости построено *** коттеджных поселка с газом и электричеством. За последние три с половиной года это рекордное число поступивших в продажу поселков. При этом с продажи ушло *** поселков.
Стоит отметить сезонность продаж домов в коттеджных поселках ... Весной продается около ***% всех выставленных участков. Это связано с тем, что покупатель, совершив сделку, хочет как можно скорее приступить к строительству дома, поэтому ориентируется на теплое время года. Затишье начинается с августа. Осенью и зимой покупатели обращают внимание преимущественно на участки с интересным ценовым предложением. В холодное время года ...
Новые коттеджные поселки, вышедшие на рынок загородной недвижимости Подмосковья в 3 квартале 2013 года, располагались в больше степени в трех диапазонах удаленности от МКАД – 51-80 км (***% новых проектов), 16-30 км и 31-50 км (по ***%).
В 2013 году в структуре распределения коттеджных поселков по классу от общего числа первичных продаж наибольшую долю занимали поселки эконом-класса. Это связано с ростом … Треть коттежных поселков от общего числа первичных продаж составляют объекты бизнес-класса. Лишь ***% занимают элитные поселки, спрос на которые в последние годы снижался.
Участки размером до 15 соток по результатам запросов в 3 квартале 2013 года пользовались наибольше популярностью. Доля таких участков в структуре спроса по площади участков составляла ***%. На втором месте находились участки от 15 до 20 соток (***%) и от 21 до 30 соток (***%).
Средняя цена загородного объекта — *** млн. руб. В диапазоне до 30 км от МКАД средние цены коттеджей по базам агентств — *** млн. руб. По оценке экспертов области, на элитные объекты по цене от *** млн. руб. покупатель есть, и он достаточно быстро оформляет сделку.
По итогам 2013г. недорогие дачи и дачные участки эконом-класса в Московской области потеряли в цене до ***%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3.Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Основные параметры рынка коттеджных поселков Подмосковья
4.2. Предложение на рынке коттеджных поселков Подмосковья
4.3. Спрос на рынке коттеджных поселков Подмосковья
4.4. Динамика цен на рынке коттеджных поселков Подмосковья
4.5. География расположения коттеджных поселков Подмосковья
4.6. Характеристики и предпочтения клиентов
4.7. Государственное регулирование
4.8. Тенденции и прогноз на рынке загородной недвижимости Подмосковья
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Рекламная стратегия
6.3. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение коттеджного поселка
7.2. Строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Количество реализуемых коттеджей
7.6. реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы по проекту
8.3. Расходы по проекту
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Распределение количество поселков в Подмосковье в 2010-1 полугодие 2013 гг., шт.
Гр 2. Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов
Гр 3. Динамика количества реализуемых коттеджей, ед.
Гр 4. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.
Гр 5. Динамика выручки при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Гр 6. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Гр 7. Динамика чистой прибыли при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Гр 8. Движение денежных потоков при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Гр 9. Остаток денежных средств на счету при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Гр 10. Чистый доход (NCF) проекта, тыс. руб.
Гр 11. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта, тыс. руб.
Гр 12. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 13. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 14. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 15. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен за 1 кв. м
Гр 16. Влияние уровня цен PI, % от уровня цен
Гр 17. Влияние уровня цен IRR, % от уровня цен
Гр 18. Точка безубыточности при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура новых проектов, вышедших на рынок в 3 квартале 2013 года, по удаленности от МКАД, %
Диагр 2. Структура распределения коттеджных поселков по классу от общего числа первичных продаж в 2013 году, %
Диагр 3. Структура спроса по площади участков в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов
Диагр 4. Структура спроса по площади коттеджей в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов
Диагр 5. Предпочтения клиентов по удаленности от МКАД в 3 квартале 2013 года, % от общего числа запросов
Диагр 6. Структура спроса в сегменте дешевой загородной недвижимости Московской области на ноябрь 2013 года, %
Диагр 7. Структура новых проектов, вышедших на рынок в 3 квартале 2013 года, по направлениям, %
Диагр 8. Цель покупки загородного дома, % от общего числа респондентов
Диагр 9. Объекты в загородном поселке/рядом, наличие которых потребители считают обязательным, % от общего числа респондентов
Диагр 10. Структура ФОТ по видам персонала, %
Диагр 11. Структура коттеджей по видам, %
Диагр 12. Структура инвестиционных вложений в проект, %
Диагр 13. Структура выручки по проекту, %
Диагр 14. Структура текущих расходов при строительстве коттеджного поселка, %
Диагр 15. Структура себестоимости услуг при строительстве коттеджного поселка, %
Диагр 16. Структура налоговых выплат при строительстве коттеджного поселка, %
Список табл-ц:
Табл 1. Средний уровень цен на дома и участки в коттеджных поселках по классу домовладений в Подмосковье, млн. руб.
Табл 2. Влияние реконструкции трасс на стоимость загородной недвижимости
Табл 3. Штатное расписание по проекту
Табл 4. Затраты на строительство коттеджей
Табл 5. Распределение коттеджей по типам, ед.
Табл 6. Инвестиционные затраты по проекту
Табл 7. Параметры поступлений по проекту
Табл 8. Динамика поступлений при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Табл 9. Параметры текущих затрат
Табл 10. Налоговые выплаты при строительстве коттеджного поселка, тыс. руб.
Табл 11. Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.
Табл 12. Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.
Табл 13. Бухгалтерский баланс, тыс.руб.
Табл 14. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 15. Показатели эффективности проекта
Табл 16. Качественный анализ рисков
Табл 17. Расчет точки безубыточности коттеджного поселка, %
