Типовой бизнес-план открытия коммерческого дома престарелых разработан в апреле 2016 г. для работы по франшизе компании «УКСС», что обеспечит более быстрый и успешный выход на рынок.
При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель, которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике специально для организации частных учреждений.
Дата расчетов: 11.04.2016.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 3 года помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия коммерческого дома престарелых для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом требований компании-франчайзера, органов власти, инвестора.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта «под ключ» требуется 6 950 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта на срок *** года.
Сроки реализации проекта:
аренда земельного участка и жилого дома: май 2016 г.;
подготовительный период: май – июнь 2016 г.;
начало деятельности дома престарелых: июль 2016 г.;
возврат вложенных средств: ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.
Концепция дома престарелых
Для реализации проекта планируется арендовать в Московской области земельный участок площадью 3 000 кв. м (30 соток) и коттедж общей площадью 570 кв. м.
Вместимость – 17 номеров на 50 человек единовременного пребывания.
Средняя стоимость проживания – 1 490 руб. в сутки «полный пансион» (проживание, 6-разовое питание, круглосуточный уход, профилактика и реабилитация), без медицинских услуг.
Для данного вида деятельности лицензирование не требуется.
Состояние отрасли
Всего в России *** государственных домов престарелых. По данным Росстата в России проживает свыше 35млн. человек старше 65 лет, из них порядка 54% – старше 75 лет. 2,5 млн. человек находится в деменции и требует постоянного патронажного ухода.
В государственных стационарных медико-социальных учреждениях проживают более 247 тыс. человек. Потребность оценивается в 4 тыс. учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 20 000 человек.
В Москве и Московской области *** домов престарелых, предлагающие коммерческие услуги по уходу и проживанию лиц пожилого возраста. Средняя стоимость услуг от 1340 руб.
Условия франшизы «УКСС»
Паушальный взнос (единовременно) – 249 000 руб., роялти – 42 500 руб. в месяц.
Персонал проекта
Для обслуживания коммерческого дома престарелых требуется не менее *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (НДФЛ и отчисления в соцстрах рассчитываются отдельно).
Премии, отпускные и больничные выплачиваются из дохода предприя и по результатам деятельности.
Ключевые финансовые показатели проекта:
среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;
налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
доля налогов в выручке – ***% по УСН;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
Типовой бизнес-план содержит 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 16
2.1. Регистрация юридического лица и схема налогообложения 16
2.2. Лицензирование деятельности дома престарелых 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 17
3.1. Ключевые макроэкономические показатели 17
3.2. Спрос на услуги домов престарелых 18
3.3. Динамика количества пенсионеров в РФ 23
3.4. Государственные дома престарелых 24
3.5. Пансионаты для ветеранов 25
3.6. Психоневрологические интернаты 25
3.7. Частные пансионаты для пожилых людей 26
3.8. Зарубежные дома престарелых 33
4. ФРАНШИЗЫ ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 35
4.1. Франшиза «УКСС» 35
4.2. Франшиза «Оранжевый кот» 37
4.3. Франшиза «Добрый Дом» 38
4.4. Франшиза «Домашний уют» 39
4.5. Франшиза «Чистое сердце» 40
4.6. Франшиза «КАК ДомА» 40
4.7. Франшиза «дом престарелых» 43
4.8. Франшиза «Senior Box» 43
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 44
5.1. Месторасположение коммерческого дома престарелых 44
5.2. Структура площадей дома престарелых 44
5.3. Номерной фонд 44
5.4. Прайс на услуги коммерческого дома престарелых 44
5.5. План загрузки и выручка 45
5.6. Параметры текущих затрат 49
5.7. Динамика текущих затрат 51
5.8. Параметры прямых затрат 54
5.9. Динамика прямых затрат 55
6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 58
6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 58
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 60
7.1. Структура и объем необходимых инвестиций 60
7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 61
7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 62
8. ОЦЕНКА РИСКОВ 63
8.1. Точка безубыточности 63
8.2. Анализ чувствительности NPV 65
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 68
9.1. Основные предположения к расчетам 68
9.2. План движения денежных средств (cash flow) 70
9.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 75
9.4. Налогообложение 81
9.5. Прогноз расчетов предприятия с займодателем 83
9.6. Прогноз доходов владельца проекта 86
9.7. Финансовый анализ деятельности 92
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 94
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей коммерческого дома престарелых.
Таблица 2. Номерной фонд и вместительность.
Таблица 3. Производственные параметры проекта.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации в населенных пунктах (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.
Таблица 6. Потребности в социальном обслуживании лиц старше 65 лет в Российской Федерации по возрасту (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2015 году), в процентах.
Таблица 7. Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), 2012-2015.
Таблица 8 . Численность учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, количество мест, численность проживающих, 2005-2014г.
Таблица 9. Численность населения по субъектам Российской Федерации (на начало 2015 г.).
Таблица 10. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Таблица 11. Коммерческие дома престарелых в Москве и Московской области.
Таблица 12. Структура площадей коммерческого дома престарелых.
Таблица 13. Номерной фонд и вместительность.
Таблица 14. План загрузки и поступления выручки помесячно.
Таблица 15. План загрузки и поступления выручки по годам.
Таблица 16. Параметры текущих затрат.
Таблица 17. Динамика текущих затрат помесячно.
Таблица 18. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 19. Параметры прямых затрат.
Таблица 20. Динамика прямых затрат помесячно.
Таблица 21. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 22. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 23. Динамика фонда оплаты труда.
Таблица 24. Структура и объем инвестиций в проект «под ключ».
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. План движения денежных средств.
Таблица 30. План движения денежных средств по годам.
Таблица 31. План прибылей и убытков.
Таблица 32. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 33. Налогообложение.
Таблица 34. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 36. Расчет NPV проекта.
Таблица 37. Финансовый анализ деятельности (3й год).
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План по кол-ву постояльцев (чел.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).
График 8. План по кол-ву постояльцев (чел.).
График 9. План поступления выручки (руб.).
График 10. Динамика текущих затрат (руб.).
График 11. Динамика прямых затрат (руб.).
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Динамика чистой прибыли.
График 16. Финансовые результаты.
График 17. Получение и погашение долга.
График 18. Обслуживание долга.
График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2014г.
Диаграмма 2. Структура текущих затрат.
Диаграмма 3. Структура прямых затрат.
Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.
Итого 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.
