В настоящем бизнес-плане рассматривается проект создания компании по оказанию клиниговых услуг в Москве.
Объем рынка российских клининговых услуг оценивается более чем в 1,5 млрд. долларов, а ежегодный рост составляет порядка 30%. В структуре российского рынка клининговых услуг львиную долю, порядка 52% занимает московский регион, на долю Петербургского рынка приходится 13% и на другие регионы - 35%.
Сейчас на столичном рынке функционирует более 300 специализированных компаний. На данный момент в Москве профессионалы убирают всего 20 - 30% площадей в коммерческой недвижимости, для сравнения – в США этот показатель достигает 80%, что подтверждает перспективы роста данного сегмента бизнеса.
Для формирования пакета и объема услуг клининговой компании, был проанализирован рынок коммерческой недвижимости Москвы, поскольку у данной категории Заказчиков имеется постоянно растущая потребность в росте объема клининга. Вызвано это тем, что объектов коммерческой недвижимости (БЦ, ТРЦ, гипермаркетов) в Москве и Московской области становиться все больше и больше. Для комплексного обслуживания зданий клининговой компанией был выбран сегмент «БЦ класса Б».
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 1 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 1 года с учетом дисконтирования.
В маркетинговом плане бизнес-плана представлено описание и динамика развития рынка клининговых услуг.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода, небольшим сроком окупаемости проекта для такого комплексного проекта, высоким уровнем внутренней нормы доходности бизнеса: 48,3%. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8
2.1 Описание проекта и клининговых услуг 8
2.2 Особенности организации проекта 9
2.3 Информация об участниках проекта 9
2.4 Месторасположение проекта 10
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 11
3.1 Описание и динамика развития рынка. 11
3.2 Виды клининговых услуг 14
3.3 Перспективы роста рынка 15
3.4 Основные тенденции на рынке 15
3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Спрос на рынке 16
3.6 Обзор потенциальных конкурентов 18
3.7 Ценообразование на рынке 19
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 20
4.1 План по персоналу 20
4.2 Источники, формы и условия финансирования 21
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 22
5.1 Исходные данные и допущения 22
5.2 Номенклатура и цены 24
5.3 Инвестиционные издержки 24
5.3.1 Оборудование для клининга 24
5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 32
5.5 Налоговые отчисления 32
5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 33
5.7 Расчет себестоимости 34
5.8 План продаж 35
5.9 Расчет выручки 36
5.10 Прогноз прибылей и убытков 37
5.1 Прогноз движения денежных средств 38
5.2 Анализ эффективности проекта 40
5.2.1 Методика оценки эффективности проекта 40
5.2.2 Показатели эффективности проекта 42
5.3 Анализ рисков проекта 44
5.3.1 Качественный анализ рисков 44
5.3.2 Количественный анализ рисков 46
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 48
Информация об исполнителе проекта 49
Список иллюстраций
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 7
Таблица 2.1. Предлагаемые услуги клининговой компании 9
Таблица 4.1. Формирование Фот и штатного расписания 21
Таблица 5.1. Исходные данные бизнес-плана 23
Таблица 5.2. Формирование цен на услуги компании 24
Таблица 5.3. Инвестиции проекта 31
Таблица 5.4. Операционные издержки проекта 33
Таблица 5.5 Стоимость услуг подрядчиков, руб. 34
Таблица 5.6. Формирование выручки по отдельным услугам, руб. 35
Таблица 5.7. Отчет о прибылях и убытках 38
Таблица 5.8. Отчет о движении денежных средств 39
Таблица 5.9. Ключевые показатели эффективности 42
Таблица 5.10. Анализ рисков проекта 44
Таблица 5.11. Ранжирование рисков с диаграммой 45
Таблица 5.12. Анализ чувствительности NPV с диаграммой 46
Рисунки
Рисунок 1.1. Диаграмма изменения NPV, руб. 7
Рисунок 2.1. Внешний вид бизнес-центра класса B 8
Рисунок 3.1. Распределение объема российского рынка 11
Рисунок 3.2. Распределение всего объема категорий потребителей 16
Рисунок 5.1. Аппарат для сушки полов и ковровых покрытий ChaoBao HF-900 25
Рисунок 5.2. Профессиональный парогенератор PORTOTECNICA NEW STEAMY 26
Рисунок 5.3. Поломоечная машина Karcher BR 530 BAT Pack 27
Рисунок 5.4. Подметальная машина Kranzle 27
Рисунок 5.5. Полотер Karcher BD 17/5 C 28
Рисунок 5.6. Паропылесос Karcher SV 1902 29
Рисунок 5.7. Снегоуборщик Etalon STG 6556 Z 30
Рисунок 5.8. Распределение инвестиций проекта 32
Рисунок 5.9. Распределение операционных издержек проекта 34
Рисунок 5.10. Динамика выручки в течение календарного года, руб. 36
Рисунок 5.11. Объемы совокупной выручки, руб. 37
Рисунок 5.12. Динамика изменения NPV, руб. 40
Рисунок 5.13. Поиск точки безубыточности по выручке 43
