Данный бизнес-план является проектом оказания услуг по перевозке грузов до 15 тонн.
Транспортные услуги необходимы различным отраслям промышленности РФ.
Проект может рассматриваться в качестве типового, так как используемое транспортное оборудование позволяет осуществлять грузоперевозки на различные расстояния, по любым направлениям весом от 100 кг до 15 тонн.
Проект может быть интересен:
· предпринимателям, имеющим собственные грузовые автомобили или специализированную технику,
· собственникам предприятий, активно пользующихся услугами компаний по перевозке грузов,
· проект может представлять интерес для предпринимателей желающих организовать предприятие, оказывающее услуги грузоперевозок
Проект типовой. Может быть адаптирован к любому району РФ.
Основные показатели проекта:
· Количество транспортных средств – 15 шт.
· Численность производственного и административного персонала – 61 человек
· Необходимая площадь помещения для автоколонны – не менее 1000 м.кв.
· Необходимая площадь офиса – 30-40 м.кв.
Суммарный объем финансирования проекта составляет 44 577 тыс. руб. Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с приобретением транспортных средств и ФОТ производственного персонала.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
· Объем инвестиций,
· Объем площадей и стоимость арендной платы,
· Основные затраты,
· Налогообложение,
· Персонал и ФОТ,
· и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.
В бизнес-плане рассчитан полный комплект аналитических данных:
· Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,
· Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),
· Анализ чувствительности.
В бизнес-плане использованы материалы:
· открытых источников,
· отраслевых изданий,
· публикаций отраслевых экспертов,
· аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,
· отраслевых интернет-форумов.
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2.АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
2.1.Характеристика рынка транспортно-логистических услуг
2.2.Недостатки развития транспортной инфраструктуры в РФ
2.3.Объем и динамика пассажироперевозок в РФ за 2010-2011гг.
2.4.Объем и динамика грузоперевозок в РФ за 2010-2011гг
2.5.Анализ конкурентной среды
2.6. Ценовой анализ рынка транспортно-логистических услуг
2.7. Проблемы и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг
2.8. Государственное регулирование и государственная поддержка развития транспорта РФ
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1.Маркетинговая стратегия
3.2.Бизнес-модель предприятия
3.3.Ассортиментная и ценовая политика
3.4.Комплекс продвижения
3.5. SWOT-анализ проекта
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
4.1.Географическое размещение предприятия
4.2.Нормативно-правовая база, регулирующая работу предприятия
4.3. График реализации проекта
4.4.Организационная структура и штатное расписание
4.5. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1.Характеристики подвижного состава
5.2.Схема технологического процесса
6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1.Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3.Анализ продаж
6.4. Анализ структуры затрат
6.5. Анализ структуры налоговых платежей
6.6. Анализ обслуживания кредита
6.7. Финансовые результаты проекта
6.8. Отчет о движении денежных средств
6.9. Расчет ставки дисконтирования
6.10. Показатели инвестиционной эффективности
6.11. Анализ чувствительности
6.12. Выводы о целесообразности реализации проекта
7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта
Финансовая модель в Excel
Рис 1. Структура транспортно-логистического рынка
Рис.2. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта общего пользования в 2011 году
Рис 3. Структура пассажирооборота по видам транспорта общего пользования в 2011 году
Рис.4. Объем и структура перевозки пассажиров автобусами общего пользования по федеральным округам, млн. чел.
Рис.5. Динамика и структура грузооборота по видам транспорта в 2011 году
Рис.6.Объем и структура перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по федеральным округам РФ, млн. тонн
Рис.7. Прогноз развития рынка транспортно-логистических услуг до 2015 года
Рис.8. Модель конкурентоспособной транспортной системы
Рис. 9. Финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2010-2030гг.
Рис. 10. Финансирование развития автомобильного транспорта на 2010-2030гг.
Рис.11. География реализации проекта
Рис.12. On-line отслеживание груза в пути
Рис.13. Схема продвижения услуг предприятия на рынок
Рис. 14 Структура затрат на маркетинг и рекламу на первый год реализации проекта
Рис. 15. Организационная структура предприятия
Рис.16. Газель Фургон с евротентом (еврофургон) ГАЗ-3302
Рис.17. ГАЗ-33022 Газель удлиненный изотермический фургон
Рис. 18 Автомобиль МАЗ 437043-328
Рис. 19 Бортовой автомобиль МАЗ-437130-332
Рис. 20 Бортовой автомобиль МАЗ-6312A9
Рис. 21. Динамика продаж КАМАЗ полной массой 8-40 тонн
Рис. 22. КАМАЗ-4308-A3 (4х2)
Рис. 23. КАМАЗ-43118 (6х6)
Рис. 24. КАМАЗ-65117 (6х4)
Рис. 25 Схема производственного процесса АТП
Рис.26 Структура финансирования проекта
Рис.27. Динамика продаж за период 2013-2024гг.
Рис. 28. Структура затрат предприятия на 12-й месяц реализации проекта
Рис. 29. Структура налоговых выплат и отчислений проекта
Рис.30. График обслуживания кредита 2013-2024гг.
Рис 31. Динамика финансовых результатов проекта 2013-2024гг.
Рис. 32. Показатели рентабельности проекта
Рис. 33. Денежные потоки проекта
Рис 34. Динамика окупаемости проекта
Рис. 35 Анализ чувствительности проекта
Рис 36. Карта рисков проекта
Таблица 1. Основные недостатки развития транспортной инфраструктуры РФ
Таблица 2. Динамика и структура объемов перевозки грузов в РФ по видам транспорта
Таблица 3. Основные характеристики компании ТНТ Экспресс
Таблица 4. Основные характеристики компании DHL в России
Таблица 5. Ценовая карта стоимости грузоперевозок по территории РФ
Таблица 6. Средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в апреле 2012 года, на конец периода, рублей за литр
Таблица 7. Динамика цен производителей на бензин и дизельное топливо в апреле 2012 года,%
Таблица 8. Ориентиры федеральной программы «Транспортная стратегия РФ
до 2030г.»
Таблица 9. Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года
Таблица 10. Стоимость перевозки грузов предприятием
Таблица 11. Бюджет на проведение интернет-рекламы
Таблица 12. Бюджет на размещение печатной рекламы
Таблица13. Бюджет на размещение радиорекламы
Таблица 14. Бюджет на проведение презентаций и экспо-маркетинг
Таблица 15. Бюджет на осуществление прямых продаж
Таблица16. SWOT-анализ проекта
Таблица 17. Расчет стоимости приобретения зданий и сооружений
Таблица 18. Этапы и сроки реализации проекта
Таблица 19. Штатное расписание
Таблица 20. Налогообложение предприятия
Таблица 21. Технические характеристики ГАЗ-3302
Таблица 22. Технические характеристики ГАЗ-33022
Таблица 23. Технические характеристики МАЗ 437043-328
Таблица 24. Технические характеристики МАЗ-437130-332
Таблица 25. Технические характеристики МАЗ-6312A9
Таблица 26. Технические характеристики КАМАЗ-4308-A3
Таблица 27. Технические характеристики КАМАЗ-43118
Таблица 28. Технические характеристики КАМАЗ-65117
Таблица 29. Смета на закупку транспортных средств и дополнительного технического оборудования
Таблица 30. Основные производственные показатели
Таблица 31. Структура ежемесячных материальных затрат
Таблица 32. Инвестиции по категориям
Таблица 33. Динамика продаж за 2013-2014гг.
Таблица 34. Расчет ставки дисконтирования
Таблица 35. Основные показатели инвестиционной эффективности
Таблица 36. Карта рисков проекта
