Бизнес-план Организация предприятия по переработке изношенных шин

Б изнес-план

«Организация предприятия по переработке изношенных шин»

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация предприятия по переработке изношенных шин

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2023гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является переработка изношенных шин.

Предметом исследования является отрасль переработки шин, технология переработки и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания предприятия по переработке изношенных шин.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур:

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;

ФТС РФ – Федеральная Таможенная служба Российской Федерации.

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Краткий обзор (резюме) проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания предприятия по переработке изношенных шин.

Идейной основой проекта является …

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет XXX тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет XXX .

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации.

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Инициатор проекта

Общие данные

Инициатором данного проекта выступает XXX . Компания создана с целью реализации данного проекта.

Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта

Источник: XXXX

Дополнительные виды деятельности компании:

XXX

XXX

В таблице приведены понесенные затраты ООО XXX на текущий момент:

Таблица 2.2 Понесенные затраты ООО XXX на июнь 2014 г.

Источник: XXXX

История развития предприятия

XXX

XXX

XXX

Учредители (акционеры)

Перечень учредителей компании с указанием их долей в уставном капитале приведен в таблице 2.3:

Таблица 2.3 Учредители ООО XXX

Источник: XXXX

Виды и объемы деятельности

Основные виды деятельности ООО XXX приведены в таблице:

Таблица 2.4 Виды деятельности компании

Источник: XXXX

Финансовое состояние

XXX

XXX

XXX

Информация о руководителях

В настоящее время ООО XXX проводит подбор управленческих кадров для реализации данного проекта. На данный момент сформировано штатное расписание на 10 штатных единиц. Перечень руководителей компании приведен в таблице:

Таблица 2.5 Руководители компании

Источник: XXXX

Существо предлагаемого проекта

Местонахождение производства

XXX

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Границы земельного участка

Источник: XXXX

Рисунок 3.2 Кадастровый квартал, в котором расположен участок

Источник информации: XXXX

Рисунок 3.3 Кадастровый район, в котором расположен оцениваемый участок

Источник информации: XXXX

Географическое положение и климат

XXX

Социально-экономическое развитие Республики ХХХ

Социально-экономическое развитие республики за 2011-2013 годы характеризовалось ростом основных макроэкономических показателей. За 2011 год республикой произведено валового регионального продукта (ВРП) на XXX млрд руб. с увеличением в постоянных ценах на XX % к предыдущему году. За 2012 год ВРП оценивается в XXX млрд руб. ( XX % к 2011 году), на душу населения (в текущих ценах) – XXX тыс. руб. ( XX % к 2011 году).

По прогнозам минэкономики республики, динамика роста ожидается в сельском хозяйстве. Среднегодовой темп роста в республике в 2014-2016 годах составит XX % (в прогнозе Российской Федерации – XX %).

ХХХ

Описание продукта

Основные качественные показатели продукции указаны в таблице.

Таблица 3.1 Показатели продукциих

Источник: XXXX

Физико-химические характеристики приведены в таблице:

Таблица 3.2 Физико-химические характеристики

Источник: XXXX

Производимая продукция должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

Таблица 3.3 Требования к качеству продукции

Источник: XXXX

Технология производства продукта

XXX

XXX

XXX

Технологическая схема производства показана на рисунке:

Рисунок 3.4 Технологическая схема производства

Источник: XXXX

Характеристики закупаемого оборудования

В таблице приводятся цены на основные технологические системы:

Таблица 3.4 Основные системы технологического оборудования завода

Источник: XXXX

Описание оборудования приводится в таблице и сформировано по основным системам:

Таблица 3.5 Описание и состав оборудования

Источник: XXXX

Потребность в энергоресурсах и воде представлена в таблице:

Таблица 3.6 Потребность в энергоресурсах и воде

Источник: XXXX

Экологические вопросы производства

XXX

Анализ положения дел на рынке

Анализ положения дел на рынке переработки шин, 2013 г.

Объем и динамика рынка переработки шин в указанных регионах

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Оценка факторов, влияющих на рынок

Данные по производству по указанным регионам, 2013 гг.

Конкуренция на рынке

Насыщенность рынка в данных регионах

Ценовой анализ на рынке, 2013 гг.

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

XXX

XXX

Исходные данные

Налоговое окружение

XXX

XXX

Основные налоги режима показаны в таблице 7.1:

Таблица 6.1 Налоговое окружение

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции

Среднемесячный объем производства и цена реализации продукции приводятся в таблице 7.2:

Таблица 6.2 Номенклатура и цены

Источник: XXXX

План производства

План производства показан в таблице:

Таблица 6.3 План производства в сезон (2 полугодие), тонн

Источник: XXXX

План продажи соков концентрированных в течении года приводится в таблице:

Таблица 6.4 План продаж сока концентрированного с учетом сезонности

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Номенклатура и цены сырья и материалов для производства представлены в таблице:

Таблица 6.5 Номенклатура и цены сырья и материалов, тыс. руб.

Источник: XXXX

Численность персонала и заработная плата

Таблица 6.6 Персонал и зарплата

Источник: XXXX

Накладные расходы

Накладные расходы представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление.

Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.

Источник: XXXX

Капитальные затраты и амортизация

Затраты понесенные инициатором проекта на приобретение объектов недвижимости с земельным участком показаны в таблице:

Таблица 6.8 Затраты на приобретение объектов недвижимости и земельного участка, тыс. руб.

Источник: XXXX

Оборудование завода включает в себя производственные линии по переработке изношенных шин, со следующим составом оборудования:

Таблица 6.9 Стоимость технологического оборудования завода, тыс. руб.

Источник: XXXX

Нормы оборота текущих активов и пассивов

Нормы оборота текущих активов и пассивов. Исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность:

Таблица 6.10 Нормы оборота текущих активов

Источник: XXXX

Калькуляция себестоимости продукции

Таблица 6.11 Калькуляция себестоимости , тыс. руб.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию.План выручкиза 1 сезон показан в таблице:

Таблица 6.12 План выручки в первый год реализации, тыс. руб.

Источник: XXXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

XXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие производства сока концентрированного осветленного приведены в таблице 7.13:

Таблица 6.13 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

Источник: XXXX

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.14:

Таблица 6.14 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

Рисунок 6.1 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Условия кредитования представлены в таблице:

Таблица 6.15 Основные параметры кредита

Источник: XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

XXX

XXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.16:

Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 7.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Анализ чувствительности

В таблице 8.1 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.1 Анализ чувствительности

Продолжение

Источник: XXXX

Уровень безубыточности

XXX

XXX

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок 8.1):

Рисунок 7.1 График точки безубыточности

Источник: XXXX

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

XXX

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»

Источник: XXXX

Динамика NPV проекта по годам его реализации при оптимистичном варианте представлена на рисунке:

Рисунок 7.2 График NPV проекта «Оптимистичный вариант»

Источник: XXXX

Пессимистичный вариант:

XXX

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»

Источник: XXXX

На рисунке 8.3 представлен график NPV проекта при пессимистичном сценарии.

Рисунок 7.3 График NPV проекта «Пессимистичный вариант»

Источник: XXXX

Оценка проектных рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 8.4:

Таблица 7.4 Основные риски проекта

Источник: XXXX

Обеспечение

XXX

XXX

Приложения

Перечень приложений проекта

XXX

XXX

XXX

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 130000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 20000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: от 30000 рублей.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 260 000 рублей.