Бизнес-план Производство газобетонных блоков

Бизнес-план «Организация производства

газобетонных блоков»

Д емо-версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства газобетонных блоков

Февраль, 2014

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 20014-2025 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является производство газобетонных блоков в Калужской области.

Предметом исследования является отрасль производства газобетонных блоков, технология производства и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности строительства производства газобетонных блоков в Калужской области в рамках диверсификации бизнеса компании.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности строительства завода по производству газобетонных блоков в Калужской области.

Идейной основой проекта является производство и реализация качественной и доступной строительной продукции жителям и компаниям Калужской области, а также получения прибыли от осуществления своей деятельности. Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Инвестиции

Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPVпроекта по годам его реализации.

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Основными конкурентными преимуществами проекта являются:

XXX

XXX

Сущность предлагаемого проекта

Общее описание проекта и предлагаемой продукции

XXX

XXX

Особенности организации проекта

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Реквизиты компании представлены в таблице 2.3:

Таблица 2.3Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта

Источник: XXXX

Месторасположение производства

Местоположение будущего производства показано на рисунке:

Рисунок 2.2Местоположение завода

Источник: XXXX

Рисунок 2.3Карта Калужской области

Источник: XXX

Маркетинговый план

Обзор рынка производства газобетонных блоков в Калужской обл

Рисунок 3.1Распределение объемов газобетона по ФО, %.

Источник: XXXX

Рисунок 3.2Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м 3

Источник: XXXX

Рисунок 3.3Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.), %.

Источник: XXXX

Таблица 3.1Количество заводов, выпускающих армированные изделия

Вид армированных изделий	Число выпускающих заводов

Источник: XXXX

Таблица 3.2Распределение по плотности продукции, выпущенной в 2012 г.

Показатель	Марка по плотности газобетонных блоков

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке производства газобетонных блоков

На рынке производства газобетонных блоков можно выделить следующие тенденции:

XXX

XXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Таблица 3.3 Крупнейшие строительные компании Калужской области

№	Название	Выручка от продажи, тыс. руб., год 2012	Адрес

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

Центральный федеральный округ, к которому относится Калужская область, является самым насыщенным в плане количества производителей газобетона.

В таблице 3.4 представлены данные по крупным производителям газобетона в России, работающих на современном технологическом оборудовании.

Таблица 3.4Ведущие предприятия по производству газобетона

№	Название предприятия	Регион	Производитель технологической линии	Установленная мощность, тыс. м3/г.

Источник: XXXX

Прогноз развития рынка

Учитывая текущие тенденции на рынке производства автоклавного газобетона в Российской Федерации можно сделать вывод о том, что объем рынка продолжит свой рост. Прогноз производства газобетона в РФ наглядно представлен на рисунке 3.4:

Рисунок 3.4Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м.

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

XXX

XXX

Таблица 3.5Информация о прайсовых ценах на блоки из газобетонных блоков по состоянию на апрель 2013 г.*

Предприятия	Прайсовая цена за 1 м 3 газобетонных блоков, тыс. р.
	минимальная	максимальная	средняя

Источники: XXXX

Производственный план

Строительство зданий и помещений

XXX

XXX

Рисунок 4.1Местоположение участка под строительство завода

Источник: XXXX

Возведение завода по производству газобетонных блоков будет включать в себя весь цикл проектно-строительных работ. Перечень работ представлен в таблице:

Таблица 4.1Проектно-строительные работы по проекту

№	Капитальные затраты	Тыс. руб.

Источник: XXXX

Описание оборудования

XXX

XXX

Таблица 4.2Оборудование завода

№	Спецификация оборудования завода

Источник: XXXX

Описание технологического процесса производства газобетонных блоков

XXX

XXX

XXX

Сырье, материалы и комплектующие

Сырьевыми компонентами для производства автоклавных газобетонных блоков являются кремнеземистый компонент (песок), портландцемент, известь, ангидрид, алюминиевая паста, вода (пар). Кроме этого расходуются энергоресурсы. Соотношение основных материалов производства газобетонных блоков представлено на диаграмме:

Рисунок 4.5Соотношение основных материалов для производства газобетонных блоков, %

Источник: XXXX

XXX

XXX

XXX

Организационный план

План по персоналу

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	Итого ФОТ, тыс. руб.

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице5.2:

Таблица 5.2График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.1:

Рисунок 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXXX

Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Таблица 5.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Кредит 1	Кредит 2

Источник: XXXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

XXX

XXX

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании являются газобетонные блоки. Среднемесячный объем производства и цена реализации продукции приводятся в таблице 6.1:

Таблица 6.1Номенклатура и цены

Перечень продукции компании	Единица измерения	Объемы продаж, тонн в мес.	Цена реализации, тыс. руб./тонну

Источник: XXXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие производства газобетонных блоков приведены в таблице 6.2:

Таблица 6.2Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Тыс. руб.

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

Основные налоги режима показаны в таблице 6.3:

Таблица 6.3Налоговое окружение

Период	Ставка

Источник: XXXX

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.4:

Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб.

№	Показатель	Тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб.

Закупка сырья	Расход на единицу продукции, кг/м.куб.	Стоимость материала, тыс. руб./тонну	Средние затраты в мес., тыс. руб.

Источник: XXXX

Расчет себестоимости

Для определения себестоимости рассматриваемой продукции проекта был произведен расчет затрат на производство газобетонных блоков:

Таблица 6.6 Себестоимость продукции компании, руб./м 3

Статьи себестоимости	Газобетонные блоки	33 600
	Расход на всю продукцию в месяц, тыс. руб.	Расход, руб. на 1 м3 газобетона

Источник: XXXX

План продаж

В данном проекте планируется производство и реализация XXX м2 газобетонных блоков ежемесячно.План продаж в первый год реализации представлен в таблице:

Таблица 6.7 План продаж в 1 год реализации, м 3

Период	янв.15	фев.15	мар.15	апр.15	май.15	июн.15

Источник: XXXX

План продаж по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 6.8 План продаж по годам, м 3

Период	2014	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию.План выручки в первый год реализации представлен в таблице:

Таблица 6.9 План выручки в первый год реализации, тыс. руб.

Период	янв.15	фев.15	мар.15	апр.15	май.15	июн.15

Источник: XXXX

План выручки по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 6.10 План выручки по годам, тыс. руб.

Период	2014	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.

Источник: XXXX

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.11:

Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов / расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.12. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

XXX

XXX

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 6.1показан график NPV проекта:

Рисунок 6.1 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

Показатель	NPV, тыс. руб.		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Источник: XXXX

Точка безубыточности проекта

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок7.1):

Рисунок 7.1График точки безубыточности

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

янв. XX

фев. XX

мар. XX

апр. XX

май. XX

июн. XX

июл. XX

авг. XX

сен. XX

окт. XX

ноя. XX

дек. XX

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

Оборотные активы

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту № 1

Выплаты процентов по кредиту № 2

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Собственные средства на кап.затраты

Собственные средства на покрытие дефицита кэш-фло

Кредит № 1

Кредит № 2

Выплата тела долга кредит № 1

Выплата тела долга кредит № 2

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

Лицензия на право пользования недрами

XXX

XXX

13