Демонстрационная версия БИЗНЕС ПЛАН Строительство теплицы площадью 5,5 га в Тамбовской области

Демонстрационная версия

БИЗНЕС ПЛАН

Строительство теплиц ы площадью 5,5 га в Тамбовской области

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта: XXX

Местонахождение проекта: XXX

Суть проекта: XXX

Цель проекта: XXX

Тип проекта: XXX

Способ достижения цели: XXX

Анализ сильных и слабых сторон организации. XXX

Табл. № 1.1 «Матрица SWOT »

Сроки и этапы реализации проекта:

Подготовительный период: XXX

Инвестиционный период: XXX

Период строительства XXX

Период подготовки и ввода в эксплуатацию: XXX

На момент подачи заявки выполненных работ нет, ведутся подготовительные мероприятия: XXX

Финансовые ресурсы:

Общая стоимость проекта: XXX

Затраты с учетом обслуживания кредита XXX

Потребность в финансировании:

- за счет собственных средств будет вложено XXX

- за счет заемных средств планируется профинансировать XXX

Схема финансирования:

XXX

Оценка экономической эффективности:

XXX

Оценка рисков проекта

XXX

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.

XXX

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

XXX

XXX

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг: XXX

Основные предполагаемые потребители: XXX

В данный момент руководство компании занимается поиском высококвалифицированных специалистов в отрасли защищенного грунта.

XXX

XXX

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Расположение тепличного комплекса

XXX

XXX

В проектируемом тепличном комплексе предполагается выращивание томата, светокультуры огурца и рассады для собственного потребления.

Томаты

XXX

Требования к качеству томатов

XXX

Технические требования к плодам томата

Огурцы

XXX

Требования к качеству огурца

XXX

Выращивание рассады

XXX

Товары – заменители

XXX

Субстрат

XXX

XXX

Полив и минеральное питание растений

XXX

Табл. №3.1 «Качество воды в зависимости от химического состава»

Система защиты растений от болезней и вредителей

XXX

Болезни и вредители.

XXX

Контроль

XXX

XXX

XXX

Табл. № 3.2 «Максимальная суточная продолжительность досветки огурца»

Табл. №3.3 «Урожайность огурца по месяцам»

Табл. № 3.4 «Стандартный состав питательного раствора для огурца»

Табл. № 3.5 «Примерная норма и периодичность поливов огурца»

XXX

XXX

Фото 3.3. Рассада томата в минераловатных кубиках на столах с приливом-отливом и на капиллярных матах

Выращивание томатов предлагается проводить в два оборота по следующей схеме (см. таблицу).

Табл. №3.6 «Схема культурооборотов томата»

Уход за растениями томата состоит в подкручивании их на шпалере, удалении пасынков и нормировании количества плодов на кисти, удалении листьев с растения.

Табл. № 3.7 «Урожайность томата по месяцам»

Табл. №3.8 «Рекомендуемые концентрации элементов питания в питательном растворе при выращивании томата на минераловатном субстрате (мг/л)» Питательный раствор: рН 5,5; ЕС 2,3 mSm

Описание строительных конструкций и инженерно-технологических систем тепличного комплекса

Поставка тепличного комплекса площадью XX га для выращивания огурцов и томатов:

XXX

XXX

Рис. 3.4 «План расположения отделений в теплице XX га»

Система светопрозрачного ограждения(«Холодный домик»)

XXX

XXX

Табл. № 3.9 «Инженерно-технологические системы»

Система форточной вентиляции теплиц

XXX

XXX

Система теплозащитного и светоотражающего шторного экрана

(система зашторивания)

XXX

XXX

Система капельного полива с узламиприготовления и подачи раствора минеральныхудобрений с повторным использованием дренажа

XXX

XXX

Система подкормки растений углекислым газом (СО 2)

XXX

XXX

Система испарения и доувлажнения воздуха

XXX

Примерный состав распределительной сети системы высокого давления имеет следующие параметры:

Табл. № 3.10 «Состав распределительной сети системы высокого давления»

XXX

XXX

XXX

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Отрасль защищенного грунта можно отнести к развивающейся после стагнации. Отраслевой рынок защищенного грунта по своему масштабу можно отнести к национальному. Ниже приведены характеристики размера рынка по отрасли в целом, а так же по исследуемому региону – Тамбовской области.

Состояние рынка защищенного грунта России

Формирование отрасли защищенного грунта в РФ:

XXX

Положение дел в отрасли защищенного грунта

XXX

Табл. № 4.1 «Динамика изменения площадей зимних теплиц в России»

Рис. 4.1Концентрация теплиц по федеральным округам

Положительный опыт соседних стран

XXX

Табл. № 4.2 «Площади теплиц по странам»

Импорт овощной продукции из других стран

XXX

Уровень потребления овощей в России

XXX

Табл. № 4.3«Структура производства овощей защищенного грунта, %»

За последние годы благодаря внедрению новых технологий выращивания овощей в теплицах, реконструкции и модернизации старых теплиц заметно повысилась урожайность овощей, в том числе огурца и томата.

Табл. № 4.4«Средняя урожайность томатов в продленном обороте, кг/м 2»

Табл. № 4.5«Средняя урожайность огурцов в первом обороте, кг/м 2 »

Проблемы в отрасли защищенного грунта в России

XXX

Табл. № 4.6 «Примерная динамика цен на энергоносители для тепличных предприятий»

Инвестиции в тепличную отрасль

XXX

Рис. 4.2 Динамика общей площади закрытого грунта в России, га

Площадь работающего закрытого грунта в России составляет около 1,9 тыс. га (лето-осень

Для развития отрасли необходимы неотложные меры помощи:

XXX

XXX

Защищенный грунт Тамбовской области

XXX

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

Выращивание овощей – это длительный и трудоемкий процесс. Для его осуществления используется большое количество сырья, материалов.

XXX

XXX

Табл. № 5.1 «Сырье и материалы для тепличного комплекса»

XXX

XXX

Рис. 5.1 Прогноз изменения структуры потребительского рынка тепличных овощей в Тамбовской области за 5 лет

Рис. 5.2 Доли местных производителей тепличной продукции на тамбовском рынке (прогноз 2015 г.)

Рис. 5.3 Структура тамбовского рынка тепличной продукции в натуральном выражении (прогноз 2015 г.)

Основными конкурентными преимуществами проектируемого тепличного хозяйства « XXX » будут:

XXX

XXX

XXX

XXX

Конечные потребители

Свежие овощи и зелень входят в привычный рацион практически всех людей, однако тепличные овощи относятся к менее традиционным продуктам для значительной части населения РФ.

XXX

XXX

Рис. 5.4 Структура потребительского спроса на тепличные овощи и зелень в Тамбовской области, чел.

Торговые сети

XXX

Предприятия общественного питания

XXX

Социальный сектор (школы, больницы, детские сады, пансионаты)

XXX

Географическое расположение потребителей

XXX

Эластичность потребительского спроса

XXX

Ценообразование

Проектируемый тепличный комплекс будет придерживаться конкурентной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной конъюнктуры, так и позицию конкурентов на тамбовском рынке.

XXX

XXX

Каналы продвижения и сбыта продукции

XXX

Рис. 5.5Структура каналов сбыта овощей ЗАО « XXX »

Рис.5.6 Структура географии сбыта овощей « XXX »

Стимулирование сбыта

XXX

Табл. № 5.2«Комиссионные вознаграждения активным покупателям»

Рекламная поддержка сбыта

XXX

Рис. 12 Структура рекламного бюджета ЗАО « XXX , %

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Схема 6.1 «Организационная структура управления предприятием»

Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде органиграммы – графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции). Ниже представлена иерархическая структура тепличного комплекса:

Схема 6.2 «Производственная структура управления предприятием»

Структурная декомпозиция работ

XXX

XXX

Основные нормативные документы

XXX

XXX

Табл. № 6.1«Перечень исходно-разрешительной документации»

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

XXX

XXX

XXX

XXX

Табл. № 7.1«Налоги, уплачиваемые предприятием»

Табл. №7.2 Налоги, начисляемые на фонд заработной платы**

Продукцию данного тепличного комбината планируется реализовывать в Тамбовской области.

Номенклатура и цены продукции (услуг)

Табл. № 7.3 «Среднегодовые цены на продукцию»

Табл. № 7.4 «Сезонные колебания цен (с/х производителя в защищенном грунте) (без учета инфляции), 2010 год»

Табл. №7.8«Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. для рассматриваемого тепличного комплекса»

Потребление и затраты на электроэнергию, газо- и водоснабжение:

Табл. № 7.9«Потребление и затраты на газ

Потребление газа, м3

Табл. №7.10«Общий расчет потребности в воде тепличным комплексом»

Табл. № 7.11«Потребление электроэнергии»

Табл. № 7.12«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»

Табл. № 7.13«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»

XXX

XXX

Табл. № 7.16Численность персонала и заработная плата

Табл. № 7.18«Накладные расходы, в год, укрупнено в ценах и тарифах 2011 года»

Табл. № 7.19«Капитальные затраты и амортизация»

Табл. № 7.20«Нормы оборота текущих активов и пассивов. Исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность»

Готовая продукция

XXX

XXX

Прямые материальные затраты

XXX

XXX

Накладные расходы:

XXX

Заработная плата:

XXX

Табл. № 7.21«Расчет затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»

Табл. №7.22 «Расчет затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»

Расчет выручки от производства овощей за 1 год реализации проекта, работающего на проектную мощность (2013 год)

Табл. № 7.23«Сезонные колебания отдачи урожая»

Табл. № 7.24«Сезонные колебания цен (с/х производителя) (без учета инфляции), руб.»

Табл. № 7.25«Выручка от продаж овощной продукции по месяцам, руб.»

Рис. 7.3 «Выручка от реализации»

В поставку тепличного комплекса входит сырье и материалы, необходимые для годичного выращивания овощей.

Табл. № 7.26«Потребность в первоначальных оборотных средствах»

Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах. Цены приведены в рублях из расчета на 2012 год.

Табл. № 7.26«Инвестиционные издержки»

Отчет о прибылях и убытках дает анализ на каждом интервале планирования соотношений доходов теплицы, относимых в соответствии с учетной политикой предприятий к данному периоду, со связанными с ними расходами. Он необходим для оценки эффективной текущей хозяйственной деятельности. Его анализ позволяет также оценить размер чистой прибыли, являющейся наряду с амортизацией одним из основных источников денежных средств, для возврата привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта.

XXX

XXX

Табл. № 7.27 «Отчет о финансовых результатах и их использовании»

Информация по кредиту:

XXX

XXX

Табл. № 7.31 «Финансирование проекта»

Табл. № 7.32 «График использования средств»:

Рис. 7.3 «Поступление и расходование средств»

Табл. № 7.33 «График возврата основного долга и уплата процентов»

Одним из важнейших показателей эффективности проекта является чистая приведенная стоимость NPV , которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (Накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта),

Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли и поправки на риск проекта.

Внутренняя норма доходности называется ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. Для оценки эффективности проекта значение внутренней нормы доходности необходимо сопоставить с годовой ставкой процента по инвестиционным кредитам.

Табл. № 7.34 «Показатели эффективности полных инвестиционных затрат»

Табл. № 7.35 «Основные показатели проекта»

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

XXX

XXX

XXX

XXX

При анализе проектных рисков рассматривались внешние риски (связанные с изменением экономической ситуации) и внутренние (связанные с деятельностью по проекту).

Табл. № 8.1«Риски проекта»

В таблице ниже приведен дополнительный перечень возможных рисков, имеющих место на различных стадиях реализации проекта.

1